Mise à jour 20/02/2026
FINANCIERE DU ROULE
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 24/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 076 352
- SIRET du siège
- 830 076 352 00020
- TVA intracommunautaire
- FR60830076352
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE SAINT - JAMES, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- GREGOIRE MARIE DIDIER LIBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise par tous moyens, détention, cession de participations dans toutes sociétés, de toutes valeurs mobilières, portefeuilles, actions, obligations, parts ou titres dans toutes sociétés. Fourniture de prestations de services notamment en matière stratégique, commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale, de ressources humaines, technique, administrative et informatique.
- Capital social
- 783 080 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,50 | 56,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,08 | 129,95 |
| Résultat net (M €) | 1,36 | 31,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,5 | 56,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,1 | 130,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 32,89 | 26,69 |
| BFR exploitation (k €) | -42,58 | -25,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 32,93 | 26,71 |
| BFR (j) | 118 392 | 96 067 |
| BFR exploitation (j) | -153 | -92 |
| BFR hors exploitation (j) | 118 545 | 96 158 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 177 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | 31,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 359,6 | 31 464,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 34,73 | 33,37 |
| Couverture du BFR (%) | 105,6 | 125,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,85 | 6,69 |
| Dettes financières (€) | 480 | 480 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -43,41 | -117,54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,06 | 25,92 |
| Liquidité générale (%) | 80 766,1 | 128 849,9 |
| Couverture des dettes (%) | 283 257,9 | 6 555 119,4 |
| Fonds propres (M €) | 36,90 | 35,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1 358,2 | 31 463,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 88,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,07 | 56,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 56,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 4 567 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- GREGOIRE MARIE DIDIER LIBERT
Président de SAS
Également dans CAHORS REALISATION DEVELOP ELECTRONIQUE, GROUPE CAHORS HOLDING, GROUPE CAHORS SA, LACAZE ENERGIES, SCI LIMOTOR et 1 autre
- YANN BENALLEGUE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AMC PARTICIPATION, DNG FINANCES, FINANCIERE PICHET, GROUPE CAHORS HOLDING, G.T.A GRENOBLE et 2 autres
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
- PG CONSEILS419764386
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 RUE SAINT - JAMES, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/02/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 AVENUE DU ROULE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/05/2017 · Non employeuse
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