Mise à jour 20/02/2026
FINANCIERE DU ROULE
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 24/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 076 352
- SIRET du siège
- 830 076 352 00020
- TVA intracommunautaire
- FR60830076352
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE SAINT - JAMES, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- GREGOIRE MARIE DIDIER LIBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,50 | 56,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,08 | 129,95 |
| Résultat net (M €) | 1,36 | 31,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,5 | 56,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,1 | 130,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 32,89 | 26,69 |
| BFR exploitation (k €) | -42,58 | -25,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 32,93 | 26,71 |
| BFR (j) | 118 392 | 96 067 |
| BFR exploitation (j) | -153 | -92 |
| BFR hors exploitation (j) | 118 545 | 96 158 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 177 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | 31,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 359,6 | 31 464,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 34,73 | 33,37 |
| Couverture du BFR (%) | 105,6 | 125,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,85 | 6,69 |
| Dettes financières (€) | 480 | 480 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -43,41 | -117,54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,06 | 25,92 |
| Liquidité générale (%) | 80 766,1 | 128 849,9 |
| Couverture des dettes (%) | 283 257,9 | 6 555 119,4 |
| Fonds propres (M €) | 36,90 | 35,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1 358,2 | 31 463,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 88,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,07 | 56,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 56,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 4 567 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- GREGOIRE MARIE DIDIER LIBERT
Président de SAS
- YANN BENALLEGUE
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
- PG CONSEILS419764386
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège830 076 352 00020
Siège social
16 RUE SAINT - JAMES, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/02/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 AVENUE DU ROULE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/05/2017 · Non employeuse
