Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU ROUMOIS
En activitéSARL · ROUGEMONTIERS (27350) · créée le 01/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 756 750
- SIRET du siège
- 538 756 750 00013
- TVA intracommunautaire
- FR02538756750
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LA MARE LOISEL, 27350 ROUGEMONTIERS
- Dirigeant
- ANTOINE ZOLLIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés, gestion de ses participations, assistance aux sociétés de son groupe, conseils aux entreprises, acquisition, gestion et location de tous immeubles
- Capital social
- 300 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 543,04 | 440,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,27 | -90,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,18 | -94,90 |
| Résultat net (k €) | 220,97 | 238,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,4 | 16,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -21,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 488,87 | 928,77 |
| BFR exploitation (k €) | -22,91 | 46,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 511,78 | 881,91 |
| BFR (j) | 324 | 759 |
| BFR exploitation (j) | -15 | 38 |
| BFR hors exploitation (j) | 339 | 721 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 221,06 | 247,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,7 | 56,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 948,93 | 949,39 |
| Couverture du BFR (%) | 194,1 | 102,2 |
| Trésorerie (k €) | 460,06 | 20,62 |
| Dettes financières (k €) | 840,76 | 795,24 |
| Capacité de remboursement | 3,80 | 3,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | 51,9 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 64,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 515,31 | 848,88 |
| Liquidité générale (%) | 198,6 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 26,3 | 31,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,45 | 1,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 40,7 | 54,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 15,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 433,84 | 326,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 74,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 387,21 | 384,49 |
| Salaires / CA (%) | 71,3 | 87,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,36 | 33,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA MARE LOISEL, 27350 ROUGEMONTIERS
créé le 01/12/2011 · 1 à 2 salariés
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