Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU ROUMOIS
En activitéSARL · ROUGEMONTIERS (27350) · créée le 01/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 756 750
- SIRET du siège
- 538 756 750 00013
- TVA intracommunautaire
- FR02538756750
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LA MARE LOISEL, 27350 ROUGEMONTIERS
- Dirigeant
- ANTOINE ZOLLIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 543,04 | 440,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,27 | -90,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,18 | -94,90 |
| Résultat net (k €) | 220,97 | 238,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,4 | 16,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -21,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 488,87 | 928,77 |
| BFR exploitation (k €) | -22,91 | 46,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 511,78 | 881,91 |
| BFR (j) | 324 | 759 |
| BFR exploitation (j) | -15 | 38 |
| BFR hors exploitation (j) | 339 | 721 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 221,06 | 247,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,7 | 56,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 948,93 | 949,39 |
| Couverture du BFR (%) | 194,1 | 102,2 |
| Trésorerie (k €) | 460,06 | 20,62 |
| Dettes financières (k €) | 840,76 | 795,24 |
| Capacité de remboursement | 3,80 | 3,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | 51,9 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 64,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 515,31 | 848,88 |
| Liquidité générale (%) | 198,6 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 26,3 | 31,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,45 | 1,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 40,7 | 54,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 15,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 433,84 | 326,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 74,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 387,21 | 384,49 |
| Salaires / CA (%) | 71,3 | 87,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,36 | 33,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ANTOINE ZOLLI
Gérant
- THOMAS ZOLLI
Gérant
- AGICOM394967806
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 756 750 00013
Siège social
LA MARE LOISEL, 27350 ROUGEMONTIERS
créé le 01/12/2011 · 1 à 2 salariés
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