Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU SEREIN
En activitéSAS · LE THOR (84250) · créée le 05/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 882 152
- SIRET du siège
- 833 882 152 00014
- TVA intracommunautaire
- FR75833882152
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.A. SAINT LOUIS 15 ALLEE DE LA SARRIETTE, 84250 LE THOR
- Dirigeant
- LAURENT BERTRANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,36 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | -53,78 | 24,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -80,94 | 3,77 |
| Résultat net (M €) | -0,42 | -0,77 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | -0,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,9 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,98 | 0,99 |
| BFR exploitation (k €) | -400,35 | -404,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,38 | 1,40 |
| BFR (j) | 1 049 | 265 |
| BFR exploitation (j) | -106 | -108 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 155 | 373 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 242 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,55 | -0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 407,2 | -19,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,77 | 3,58 |
| Couverture du BFR (%) | 145,0 | 359,9 |
| Trésorerie (k €) | 140,86 | 264,92 |
| Dettes financières (M €) | 32,16 | 34,59 |
| Capacité de remboursement | 5,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 249,4 | 259,8 |
| Autonomie financière (%) | 28,2 | 27,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 375,92 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,72 | 5,68 |
| Liquidité générale (%) | 22,5 | 29,4 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | -0,8 |
| Fonds propres (M €) | 12,89 | 13,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -31,0 | -56,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,3 | -5,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,4 | 79,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 80,9 | 75,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,46 | 24,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 99,80 | 103,03 |
| Marge brute (M €) | 44,80 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,10 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,54 | |
| Résultat net (M €) | -0,87 | -0,44 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,69 | |
| BFR (j) | 46 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,93 | |
| Couverture du BFR (%) | 125,5 | |
| Trésorerie (M €) | 3,24 | |
| Dettes financières (M €) | 33,62 | |
| Capacité de remboursement | 31,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 214,0 | |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | |
| Fonds propres (M €) | 15,71 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,96 | |
| Salaires / CA (%) | 24,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 962,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- LAURENT BERTRAND
Président de SAS
- FAYETTE & ASSOCIES534076740
Commissaire aux comptes titulaire
- ENDRIX PRO712621390
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 882 152 00014
Siège social
Z.A. SAINT LOUIS 15 ALLEE DE LA SARRIETTE, 84250 LE THOR
créé le 05/12/2017 · 3 à 5 salariés
