Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU SORNIN
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (42260) · créée le 01/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 464 397
- SIRET du siège
- 801 464 397 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77801464397
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LES RAPEAUX, 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE
- Dirigeant
- DIDIER MARCHANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,94 | 202,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,46 | 47,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -60,47 | 58,24 |
| Résultat net (k €) | 668,98 | 45,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,8 | 15,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -40,1 | 23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,4 | 28,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 227,10 | -139,76 |
| BFR (j) | 560 | -249 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 672,13 | 45,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 460,5 | 22,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | -0,01 |
| Couverture du BFR (%) | 500,2 | |
| Trésorerie (k €) | 908,86 | 128,63 |
| Dettes financières (k €) | 363,13 | 506,77 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 11,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,0 | 37,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,2 | 65,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,02 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 218,03 | 358,79 |
| Liquidité générale (%) | 552,7 | 55,1 |
| Couverture des dettes (%) | 185,1 | 9,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,02 | 1,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 458,4 | 22,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,2 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,88 | 170,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,28 | 122,25 |
| Salaires / CA (%) | 117,4 | 60,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 060 | 1 180 |
Dirigeants
1- DIDIER MARCHAND
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 464 397 00018
Siège social
LD LES RAPEAUX, 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE
créé le 01/04/2014 · Non employeuse
