FINANCIERE DU SORNIN

En activité

SARL · SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (42260) · créée le 01/04/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
801 464 397
SIRET du siège
801 464 397 00018
TVA intracommunautaire
FR77801464397
Forme juridique
SARL
Date de création
01/04/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LD LES RAPEAUX, 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE
Dirigeant
DIDIER MARCHANDGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise d'intérêts ou de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères de toutes natures, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription, l'acquisition, la détention, la cession, de toutes valeurs mobilières, parts et autres droits sociaux. L'animation du groupe, à savoir la participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales par la réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, informatique, comptable, financière, commerciale, immobilière, ou autres. La gestion de son portefeuille de titres de participation et l'administration des entreprises. Toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, au profit et à destination de toutes sociétés et entreprises. La prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités. Le financement d'autres entreprises par voie de prêt, de cautionnement, d'avals, d'avances, ou par tous autres moyens.

Capital social
200 000 €
Clôture de l’exercice
31 juillet
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)145,94202,09
EBITDA - EBE (k €)-58,4647,18
Résultat d’exploitation (k €)-60,4758,24
Résultat net (k €)668,9845,83
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-27,815,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-40,123,3
Taux de marge opérationnelle (%)-41,428,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)227,10-139,76
BFR (j)560-249
Délai de paiement clients (j)2352
Délai de paiement fournisseurs (j)5162
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)672,1345,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)460,522,7
Fonds de roulement net global (M €)1,14-0,01
Couverture du BFR (%)500,2
Trésorerie (k €)908,86128,63
Dettes financières (k €)363,13506,77
Capacité de remboursement0,5411,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)18,037,7
Autonomie financière (%)82,265,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,02
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)218,03358,79
Liquidité générale (%)552,755,1
Couverture des dettes (%)185,19,1
Fonds propres (M €)2,021,34
Rentabilité20252024
Marge nette (%)458,422,7
Rentabilité sur fonds propres (%)33,23,4
Rentabilité économique (%)-2,53,1
Valeur ajoutée (k €)114,88170,60
Valeur ajoutée / CA (%)78,784,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)171,28122,25
Salaires / CA (%)117,460,5
Impôts et taxes (€)2 0601 180

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LD LES RAPEAUX, 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

créé le 01/04/2014 · 1 à 2 salariés

801 464 397 00018

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes27/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes05/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes01/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes08/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes11/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

Voir 1 annonce plus ancienne
  • Dépôts des comptes16/02/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

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