Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE DU VAL

En activité

SARL · BERGHOLTZZELL (68500) · créée le 01/02/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 444 974 604
SIRET du siège: 444 974 604 00027
TVA intracommunautaire: FR27444974604
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/02/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse du siège: RUE PRINCIPALE, 68500 BERGHOLTZZELL
Dirigeant: JACQUES TRIPONELGérant
Domaine d’activité: Génie civil
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	23,17	23,17	22,75	22,75
EBITDA - EBE (k €)	17,41	18,85	19,00	19,22
Résultat d’exploitation (€)	2 311	4 087	4 243	5 612
Résultat net (€)	1 964	3 474	3 607	4 770

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	1,8	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	75,1	81,3	83,5	84,5
Taux de marge opérationnelle (%)	10,0	17,6	18,6	24,7
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	31,90	3,94	4,00	4,99
BFR exploitation (k €)	27,18	3,33	3,52	4,56
BFR hors exploitation (€)	4 722	614	474	429
BFR (j)	496	61	63	79
BFR exploitation (j)	422	52	56	72
BFR hors exploitation (j)	73	10	8	7
Délai de paiement clients (j)	455	95	90	96
Délai de paiement fournisseurs (j)	168	336	346	344
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	16,73	18,24	18,37	19,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	72,2	78,7	80,7	84,9
Fonds de roulement net global (k €)	86,88	70,15	62,11	63,74
Couverture du BFR (%)	272,3	1 780,0	1 554,6	1 277,3
Trésorerie (k €)	54,98	66,21	58,11	58,75
Dettes financières (k €)	11,55	11,55	21,74	41,74
Capacité de remboursement	0,69	0,63	1,18	2,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,6	6,7	12,8	25,1
Autonomie financière (%)	90,0	91,8	87,2	78,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,49	-2,90	-1,91	-0,88
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	19,52	15,55		44,43
Liquidité générale (%)	486,0	476,8		149,5
Couverture des dettes (%)	144,8	157,9	84,5	46,3
Fonds propres (k €)	175,59	173,62	170,15	166,54
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	8,5	15,0	15,9	21,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,1	2,0	2,1	2,9
Rentabilité économique (%)	1,2	2,2	2,2	2,7
Valeur ajoutée (k €)	20,21	21,69	21,42	21,63
Valeur ajoutée / CA (%)	87,2	93,6	94,2	95,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 237	1 298	878	922
Salaires / CA (%)	5,3	5,6	3,9	4,1
Impôts et taxes (€)	1 567	1 548	1 542	1 488