Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU VALLIER
En activitéSARL · MAINVILLIERS (28300) · créée le 19/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 415 264 373
- SIRET du siège
- 415 264 373 00010
- TVA intracommunautaire
- FR15415264373
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/01/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA LE VALLIER 13 RUE JEAN ROSTAND, 28300 MAINVILLIERS
- Dirigeant
- KARIM AIT SOUMANEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 12/202411 mois | 01/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 213,49 | 124,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | -86,15 | 6,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -86,58 | 5,81 |
| Résultat net (k €) | -70,43 | 4,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2024 | 01/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -40,4 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,6 | 4,7 |
| Gestion BFR | 12/2024 | 01/2024 |
| BFR (k €) | 319,95 | 226,21 |
| BFR exploitation (k €) | -46,20 | -9,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 366,15 | 236,14 |
| BFR (j) | 540 | 657 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 617 | 685 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 89 |
| Autonomie financière | 12/2024 | 01/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -70,05 | 6,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,8 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 323,64 | 233,48 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 3,70 | 7,27 |
| Dettes financières (k €) | 436,68 | 276,44 |
| Capacité de remboursement | 42,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,9 | 54,0 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 62,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 41,17 | |
| Solvabilité | 12/2024 | 01/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 545,98 | 302,70 |
| Liquidité générale (%) | 78,7 | 85,5 |
| Couverture des dettes (%) | -16,0 | 2,4 |
| Fonds propres (k €) | 441,61 | 512,04 |
| Rentabilité | 12/2024 | 01/2024 |
| Marge nette (%) | -33,0 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,9 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -9,9 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,03 | 111,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | 90,3 |
| Structure d’activité | 12/2024 | 01/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,43 | 103,15 |
| Salaires / CA (%) | 54,1 | 83,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 750 | 2 267 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- KARIM AIT SOUMANE
Gérant
- BRAHIM BALLA
Gérant
- CHARLENE MARY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège415 264 373 00010
Siège social
ZA LE VALLIER 13 RUE JEAN ROSTAND, 28300 MAINVILLIERS
créé le 19/01/1998 · 3 à 5 salariés
