Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU VALLIER
En activitéSARL · MAINVILLIERS (28300) · créée le 19/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 415 264 373
- SIRET du siège
- 415 264 373 00010
- TVA intracommunautaire
- FR15415264373
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/01/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA LE VALLIER 13 RUE JEAN ROSTAND, 28300 MAINVILLIERS
- Dirigeant
- KARIM AIT SOUMANEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation, gestion, controle de toutes societes ou entreprises. le conseil de l'assistance technique, financiere et administrative de toutes societes ou entreprises. et generalement toutes operations commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le developpement.
- Capital social
- 420 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 12/202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 179,24 | 213,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,86 | -86,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,30 | -86,58 |
| Résultat net (k €) | -18,97 | -70,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | -40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | -40,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (k €) | 478,72 | 319,95 |
| BFR exploitation (k €) | -8,43 | -46,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 487,15 | 366,15 |
| BFR (j) | 962 | 540 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 978 | 617 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 123 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,55 | -70,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,3 | -32,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 483,20 | 323,64 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 101,2 |
| Trésorerie (k €) | 4,48 | 3,70 |
| Dettes financières (k €) | 614,69 | 436,68 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,4 | 98,9 |
| Autonomie financière (%) | 38,7 | 44,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 668,56 | 545,98 |
| Liquidité générale (%) | 79,8 | 78,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | -16,0 |
| Fonds propres (k €) | 422,64 | 441,61 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | -10,6 | -33,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,5 | -15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,32 | 35,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,1 | 16,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 125,33 | 115,43 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 54,1 |
| Impôts et taxes (€) | 7 839 | 5 750 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- KARIM AIT SOUMANE
Gérant
Également dans CK INVEST IMMO, SCI IMMO CK 28, SCI TAHA CK, TMA EXPRESS, TRADIBEAUCE et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA LE VALLIER 13 RUE JEAN ROSTAND, 28300 MAINVILLIERS
créé le 19/01/1998 · 1 à 2 salariés
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