Mise à jour 17/09/2026
FINANCIERE EN ROUE LIBRE
En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 03/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 684 860
- SIRET du siège
- 893 684 860 00024
- TVA intracommunautaire
- FR06893684860
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 65 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
- Dirigeant
- MARIE-SANDRINE SGHERRIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
toutes prises de participation financière, directement ou indirectement, dans toutes sociétés d'achat, vente, négoce, réparation de cycles, vélos et accessoires liés aux cycles, vélos, de prestations de services spécialisés ayant trait aux cycles et vélos ainsi que dans toutes sociétés commerciales, immobilières, par voie d'apport, de souscription, d'acquisition de droits sociaux, de fusion.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,20 | 95,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,34 | 35,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,34 | 35,50 |
| Résultat net (k €) | 33,59 | 63,86 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | 7,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,7 | 37,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,7 | 37,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 110,54 | 105,16 |
| BFR exploitation (k €) | 23,12 | 21,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 87,42 | 84,09 |
| BFR (j) | 441 | 398 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 349 | 319 |
| Délai de paiement clients (j) | 105 | 96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 44 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,59 | 63,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,2 | 67,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,43 | 119,72 |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | 113,8 |
| Trésorerie (k €) | 8,89 | 14,56 |
| Dettes financières (k €) | 158,35 | 192,23 |
| Capacité de remboursement | 4,71 | 3,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,7 | 45,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,2 | 67,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,70 | 5,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 21,2 | 33,2 |
| Fonds propres (k €) | 456,90 | 423,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,2 | 67,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,53 | 87,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,45 | 47,04 |
| Salaires / CA (%) | 46,0 | 49,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 738 | 5 280 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARIE-SANDRINE SGHERRI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
65 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
créé le 29/05/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
100 RUE JEANNE HORNET, 93170 BAGNOLET
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/02/2021 · Non employeuse
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