Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ET HOLDING DELEPLANQUE
En activitéSAS · LE MESNIL-LE-ROI (78600) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 544 801
- SIRET du siège
- 420 544 801 00020
- TVA intracommunautaire
- FR35420544801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 AVENUE DES MARRONNIERS, 78600 LE MESNIL-LE-ROI
- Dirigeant
- FANNY FOLLIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 73,73 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -106,65 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -106,65 | -116,46 |
| Résultat net (k €) | -60,43 | -61,57 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -144,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -144,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -32,11 | -15,75 |
| BFR exploitation (k €) | -38,76 | -25,64 |
| BFR hors exploitation (€) | 6 651 | 9 894 |
| BFR (j) | -157 | |
| BFR exploitation (j) | -189 | |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | |
| Délai de paiement clients (j) | 174 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 907 | 439 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -61,57 | -60,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -83,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,86 | 336,49 |
| Trésorerie (k €) | 74,97 | 352,24 |
| Dettes financières (k €) | 233,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 98,8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 81,47 | 258,84 |
| Liquidité générale (%) | 152,6 | 139,9 |
| Couverture des dettes (%) | -25,9 | |
| Fonds propres (M €) | 20,75 | 20,81 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -82,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,85 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,91 | 101,81 |
| Salaires / CA (%) | 230,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 588 | 971 |
Dirigeants
4- FANNY FOLLIE
Président de SAS
- PHILIPPE DELEPLANQUE
Directeur Général
- JULIEN WAJSBORT
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- LPG FRANCE491212254
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège420 544 801 00020
Siège social
21 AVENUE DES MARRONNIERS, 78600 LE MESNIL-LE-ROI
créé le 11/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 RUE DES CANUS, 78600 MAISONS-LAFFITTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/1998 · 1 à 2 salariés
