Mise à jour 26/05/2026
FINANCIERE FORET
En activitéSARL · THUMERIES (59239) · créée le 01/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 874 963
- SIRET du siège
- 920 874 963 00027
- TVA intracommunautaire
- FR08920874963
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RESIDENCE NOEL LAGACHE, 59239 THUMERIES
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE FORETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 158,28 | 158,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,30 | 52,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,98 | 52,77 |
| Résultat net (k €) | 139,77 | 151,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -2,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,5 | 33,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,6 | 33,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 11,77 | 99,22 |
| BFR exploitation (k €) | 7,83 | -7,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,94 | 106,56 |
| BFR (j) | 27 | 226 |
| BFR exploitation (j) | 18 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 242 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 141,09 | 151,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,1 | 95,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 228,76 | 193,40 |
| Couverture du BFR (%) | 1 943,8 | 194,9 |
| Trésorerie (k €) | 216,99 | 94,18 |
| Dettes financières (€) | 3 267 | |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 99,1 | 99,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,26 | 13,11 |
| Liquidité générale (%) | 2 102,4 | 1 575,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4 318,7 | |
| Fonds propres (M €) | 1,32 | 1,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 88,3 | 95,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 11,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,19 | 149,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,6 | 94,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,98 | 94,30 |
| Salaires / CA (%) | 63,2 | 59,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,91 | 2,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PIERRE FORET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège920 874 963 00027
Siège social
2 RESIDENCE NOEL LAGACHE, 59239 THUMERIES
créé le 27/04/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE JEAN RACINE, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/09/2022 · Non employeuse
