Mise à jour 18/09/2026
FINANCIERE GN 3
En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140) · créée le 08/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 185 871
- SIRET du siège
- 922 185 871 00014
- TVA intracommunautaire
- FR61922185871
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA BATARDIERE, 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,73 | 1,78 |
| Marge brute (M €) | 1,73 | 1,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 139,71 | -988,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -50,07 | 47,80 |
| Résultat net (M €) | 0,70 | 1,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | -55,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,9 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,52 | 1,03 |
| BFR exploitation (k €) | -204,44 | 47,05 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,72 | 0,99 |
| BFR (j) | 315 | 210 |
| BFR exploitation (j) | -43 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 358 | 200 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,24 | 1,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,9 | 68,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,92 | 11,39 |
| Couverture du BFR (%) | 522,3 | 1 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 32,50 | 94,28 |
| Dettes financières (M €) | 58,48 | 62,70 |
| Capacité de remboursement | 47,04 | 51,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 175,0 | 191,7 |
| Autonomie financière (%) | 36,1 | 34,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 418,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,18 | 3,90 |
| Liquidité générale (%) | 46,9 | 37,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 1,9 |
| Fonds propres (M €) | 33,41 | 32,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 40,7 | 70,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,19 | 0,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,97 | 1,03 |
| Salaires / CA (%) | 56,2 | 58,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,39 | 15,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE DE LA BATARDIERE, 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
créé le 08/12/2022 · 3 à 5 salariés
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