Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE G.T.P.
En activitéSAS · MONTCHANIN (71210) · créée le 31/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 059 783
- SIRET du siège
- 900 059 783 00010
- TVA intracommunautaire
- FR61900059783
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
- Dirigeant
- P.G.2Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation et détention de titres dans toutes sociétés et entreprise françaises ou étrangères notamment par souscription ou acquisition de toutes valeurs mobilières. Animation du groupe : participation active au contrôle de la stratégie politique de la société et des filiales par prestations de services et de conseils.
- Capital social
- 18 001 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 496,14 | 509,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,78 | -35,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -90,75 | -43,18 |
| Résultat net (k €) | -613,81 | 832,58 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | -5,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,3 | -8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,17 | 1,26 |
| BFR exploitation (k €) | 58,93 | 179,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,11 | 1,08 |
| BFR (j) | 123 | 891 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 127 |
| BFR hors exploitation (j) | 80 | 764 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 128 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,30 | 1,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -61,0 | 198,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,30 | 1,43 |
| Couverture du BFR (%) | 177,0 | 113,8 |
| Trésorerie (k €) | 82,61 | 109,81 |
| Dettes financières (M €) | 15,35 | 16,34 |
| Capacité de remboursement | 16,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,6 | 80,9 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 53,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,60 | 8,91 |
| Liquidité générale (%) | 3,6 | 15,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,0 | 6,2 |
| Fonds propres (M €) | 19,78 | 20,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -123,7 | 163,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 424,41 | 446,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 87,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 458,12 | 477,68 |
| Salaires / CA (%) | 92,3 | 93,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 077 | 4 168 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
créé le 31/05/2021 · 1 à 2 salariés
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