Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE G.T.P.
En activitéSAS · MONTCHANIN (71210) · créée le 31/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 059 783
- SIRET du siège
- 900 059 783 00010
- TVA intracommunautaire
- FR61900059783
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
- Dirigeant
- P.G.2Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 496,14 | 509,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,78 | -35,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -90,75 | -43,18 |
| Résultat net (k €) | -613,81 | 832,58 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | -5,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,3 | -8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,17 | 1,26 |
| BFR exploitation (k €) | 58,93 | 179,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,11 | 1,08 |
| BFR (j) | 123 | 891 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 127 |
| BFR hors exploitation (j) | 80 | 764 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 128 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,30 | 1,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -61,0 | 198,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,30 | 1,43 |
| Couverture du BFR (%) | 177,0 | 113,8 |
| Trésorerie (k €) | 82,61 | 109,81 |
| Dettes financières (M €) | 15,35 | 16,34 |
| Capacité de remboursement | 16,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,6 | 80,9 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 53,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,60 | 8,91 |
| Liquidité générale (%) | 3,6 | 15,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,0 | 6,2 |
| Fonds propres (M €) | 19,78 | 20,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -123,7 | 163,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 424,41 | 446,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 87,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 458,12 | 477,68 |
| Salaires / CA (%) | 92,3 | 93,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 077 | 4 168 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 059 783 00010
Siège social
RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
créé le 31/05/2021 · 1 à 2 salariés
