Mise à jour 31/08/2026
FINANCIERE H2O-37
En activitéSAS · MONTBAZON (37250) · créée le 21/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 408 118
- SIRET du siège
- 830 408 118 00016
- TVA intracommunautaire
- FR41830408118
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 21 RUE DE LA MOINERIE, 37250 MONTBAZON
- Dirigeant
- OLIVIER ORIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise et la gestion de participations dans tous groupements, sociétés ou entreprises ; l'animation du groupe constitué par les groupements, sociétés ou entreprises contrôlées ; la fourniture de toutes prestations de conseil et de services en matière commerciale, administrative, juridique, comptable, financière, immobilière ou autres, tant au profit des sociétés du groupe qu'au profit de toutes autres entreprises tierces.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 106,70 | 34,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,02 | 26,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 87,74 | 26,19 |
| Résultat net (k €) | 66,54 | 18,11 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 208,6 | 245,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,5 | 75,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,2 | 75,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 5,62 | 3,83 |
| BFR exploitation (k €) | 9,14 | -2,96 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 521 | 6 785 |
| BFR (j) | 19 | 40 |
| BFR exploitation (j) | 31 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 104 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,81 | 18,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,6 | 52,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,90 | 4,91 |
| Couverture du BFR (%) | 300,7 | 128,2 |
| Trésorerie (k €) | 11,28 | 1,08 |
| Dettes financières (k €) | 97,39 | 139,44 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | 7,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 135,2 | 901,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 9,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | 5,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,71 | 37,87 |
| Liquidité générale (%) | 112,9 | 28,7 |
| Couverture des dettes (%) | 68,6 | 13,0 |
| Fonds propres (k €) | 72,01 | 15,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,4 | 52,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,4 | 117,1 |
| Rentabilité économique (%) | 51,8 | 16,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,16 | 26,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,6 | 77,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 142 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER ORIA
Président de SAS
Également dans SCI JULCAPACH, AGRECO (fermée), OI2R-RCCI (fermée), SCI DE LA VENNETIERE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
21 RUE DE LA MOINERIE, 37250 MONTBAZON
créé le 21/06/2017 · Non employeuse
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