Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE H2O-37
En activitéSAS · MONTBAZON (37250) · créée le 21/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 408 118
- SIRET du siège
- 830 408 118 00016
- TVA intracommunautaire
- FR41830408118
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 21 RUE DE LA MOINERIE, 37250 MONTBAZON
- Dirigeant
- OLIVIER ORIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 106,70 | 34,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,02 | 26,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 87,74 | 26,19 |
| Résultat net (k €) | 66,54 | 18,11 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 208,6 | 245,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,5 | 75,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,2 | 75,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 5,62 | 3,83 |
| BFR exploitation (k €) | 9,14 | -2,96 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 521 | 6 785 |
| BFR (j) | 19 | 40 |
| BFR exploitation (j) | 31 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 104 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,81 | 18,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,6 | 52,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,90 | 4,91 |
| Couverture du BFR (%) | 300,7 | 128,2 |
| Trésorerie (k €) | 11,28 | 1,08 |
| Dettes financières (k €) | 97,39 | 139,44 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | 7,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 135,2 | 901,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 9,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | 5,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,71 | 37,87 |
| Liquidité générale (%) | 112,9 | 28,7 |
| Couverture des dettes (%) | 68,6 | 13,0 |
| Fonds propres (k €) | 72,01 | 15,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,4 | 52,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,4 | 117,1 |
| Rentabilité économique (%) | 51,8 | 16,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,16 | 26,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,6 | 77,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 142 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER ORIA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 408 118 00016
Siège social
21 RUE DE LA MOINERIE, 37250 MONTBAZON
créé le 21/06/2017 · Non employeuse
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