Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE H20
En activitéSAS · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 19/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 624 525
- SIRET du siège
- 789 624 525 00026
- TVA intracommunautaire
- FR18789624525
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE
- Dirigeant
- CALENDRIERS DE PARISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,91 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,29 | -10,55 |
| Résultat net (M €) | -5,25 | 3,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,23 | 0,12 |
| BFR exploitation (k €) | -44,20 | -324,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,27 | 0,44 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 257 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,75 | 3,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | 0,55 |
| Couverture du BFR (%) | 675,9 | 462,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,31 | 0,43 |
| Dettes financières (M €) | 20,74 | 24,51 |
| Capacité de remboursement | 4,37 | 6,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,7 | 62,2 |
| Autonomie financière (%) | 62,2 | 61,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,20 | 4,53 |
| Liquidité générale (%) | 37,5 | 19,2 |
| Couverture des dettes (%) | 22,9 | 14,8 |
| Fonds propres (M €) | 34,18 | 39,43 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,4 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,91 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,63 | 2,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- CALENDRIERS DE PARIS419216494
Président de SAS
- LUDOVIC ENGEL
Directeur Général
- ALEXIS ENGEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 624 525 00026
Siège social
5 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE
créé le 20/12/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/11/2012 · Non employeuse
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