Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ITAMA
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 15/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 135 622
- SIRET du siège
- 531 135 622 00029
- TVA intracommunautaire
- FR03531135622
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 102 RUE DE PARIS, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- ANGELS INTERNATIONAL INVESTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,99 | 1,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -134,58 | -155,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,23 | -290,46 |
| Résultat net (M €) | 0,56 | 0,28 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,6 | 8,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,6 | -13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,0 | -25,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,58 | 0,67 |
| BFR exploitation (k €) | -62,29 | -670,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,64 | 1,34 |
| BFR (j) | 210 | 210 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -210 |
| BFR hors exploitation (j) | 233 | 421 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,55 | 0,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,6 | 38,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,02 | 7,97 |
| Couverture du BFR (%) | 522,1 | 1 189,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,44 | 7,30 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 2,50 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 5,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 95,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,10 | 3,20 |
| Liquidité générale (%) | 3 009,3 | 271,1 |
| Couverture des dettes (%) | 250 485,9 | 17,7 |
| Fonds propres (M €) | 79,25 | 81,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,0 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 79,23 | 196,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,0 | 17,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 201,41 | 333,97 |
| Salaires / CA (%) | 20,3 | 29,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,39 | 18,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,57 | 41,59 |
| Marge brute (M €) | 35,47 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,39 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 8,27 | |
| Résultat net (M €) | 4,99 | 6,22 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,6 | -20,0 |
| Taux de marge brute (%) | 94,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 0,75 | |
| BFR (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,30 | |
| Couverture du BFR (%) | 972,2 | |
| Trésorerie (M €) | 6,52 | |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 82,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,53 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | -9 545,5 | |
| Fonds propres (M €) | 73,18 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 13,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,52 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,3 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,53 | |
| Salaires / CA (%) | 22,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,60 |
Dirigeants
2- ANGELS INTERNATIONAL INVESTS500416680
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
531 135 622 00029
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17-19 17 AVENUE DE LA METALLURGIE, 93200 SAINT-DENIS
NAF 78.30Z · Autre mise à disposition de ressources humaines · créé le 15/03/2011 · 1 à 2 salariés
