Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE KALI
En activitéSAS · MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520) · créée le 15/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 859 802
- SIRET du siège
- 751 859 802 00025
- TVA intracommunautaire
- FR06751859802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLAGE DES VOILES II BATIMENT D 1 RUE DE L'UNION, 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,66 | 119,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,51 | -8,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,30 | 5,14 |
| Résultat net (M €) | -0,42 | -0,44 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,6 | -6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -25,07 | -57,81 |
| BFR exploitation (k €) | -25,89 | -77,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,83 | 19,50 |
| BFR (j) | -73 | -174 |
| BFR exploitation (j) | -75 | -233 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 567 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -38,30 | -26,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,0 | -22,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,73 | -22,06 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 20,33 | 35,75 |
| Dettes financières (M €) | 0,88 | 0,99 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,5 | 23,1 |
| Autonomie financière (%) | 81,1 | 80,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | |
| Liquidité générale (%) | 2,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,4 | -2,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,90 | 4,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -335,9 | -368,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,7 | -10,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,59 | 91,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,1 | 76,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,52 | 97,41 |
| Salaires / CA (%) | 79,7 | 81,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 576 | 2 476 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège751 859 802 00025
Siège social
VILLAGE DES VOILES II BATIMENT D 1 RUE DE L'UNION, 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
créé le 01/06/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
66 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS, 59910 BONDUES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/05/2012 · Non employeuse
