Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE KALI
En activitéSAS · MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520) · créée le 15/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 859 802
- SIRET du siège
- 751 859 802 00025
- TVA intracommunautaire
- FR06751859802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLAGE DES VOILES II BATIMENT D 1 RUE DE L'UNION, 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 128,56 | 123,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,11 | -4,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,11 | 18,30 |
| Résultat net (M €) | -0,28 | -0,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | -3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 14,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -15,59 | -25,07 |
| BFR exploitation (k €) | -27,97 | -25,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,38 | 0,83 |
| BFR (j) | -44 | -73 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,22 | -38,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,9 | -31,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,94 | -4,73 |
| Trésorerie (k €) | 23,53 | 20,33 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 0,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,9 | 22,5 |
| Autonomie financière (%) | 79,6 | 81,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 789,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | |
| Liquidité générale (%) | 2,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,1 | -4,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,62 | 3,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -214,0 | -335,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,6 | -10,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 101,13 | 96,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 78,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 97,93 | 98,52 |
| Salaires / CA (%) | 76,2 | 79,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 087 | 2 576 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
VILLAGE DES VOILES II BATIMENT D 1 RUE DE L'UNION, 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
créé le 01/06/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
66 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS, 59910 BONDUES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/05/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes30/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes20/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes18/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses29/02/2024
modification survenue sur le capital (diminution)
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes28/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes20/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes24/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE