Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE KHEOPS
En activitéSAS · PAMIERS (09100) · créée le 01/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 222 559
- SIRET du siège
- 419 222 559 00017
- TVA intracommunautaire
- FR27419222559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CTRE CCIAL PYREVAL ROUTE DE MIREPOIX, 09100 PAMIERS
- Dirigeant
- PAUL CASSIGNOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 631,44 | 588,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 293,51 | 250,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 282,63 | 241,74 |
| Résultat net (M €) | 1,64 | 1,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | 20,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,5 | 42,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,8 | 41,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 11,07 | 9,15 |
| BFR exploitation (k €) | 246,48 | -282,28 |
| BFR hors exploitation (M €) | 10,82 | 9,43 |
| BFR (j) | 6 311 | 5 601 |
| BFR exploitation (j) | 141 | -173 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 171 | 5 774 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 182 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 111 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,65 | 1,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 261,4 | 232,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,20 | 9,29 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 101,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 320,03 | 176,10 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 95,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | 0,15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 515,8 | 774,6 |
| Fonds propres (M €) | 19,39 | 18,05 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 259,7 | 233,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 502,14 | 465,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 79,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,46 | 177,46 |
| Salaires / CA (%) | 27,9 | 30,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,18 | 37,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 50,01 | 50,63 |
| Marge brute (M €) | 82,66 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 97,85 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,15 | |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 1,57 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 165,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 195,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 10,44 | |
| BFR (j) | 75 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -416,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,82 | |
| Couverture du BFR (%) | 122,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,36 | |
| Dettes financières (M €) | 10,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,2 | |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,08 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | |
| Fonds propres (M €) | 16,81 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 87,68 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 175,3 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -8,49 | |
| Salaires / CA (%) | -17,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | -1,68 |
Dirigeants
6- PAUL CASSIGNOL
Président de SAS
- MARIE CLAUDE CASSIGNOL
Directeur Général
- CATHERINE JACQUELINE MICHELE CASSIGNOL
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- SOTODEX AUDIT751404393
Commissaire aux comptes titulaire
- FRANCE DEFI MIDI PYRENEES393255211
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE317980225
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège419 222 559 00017
Siège social
CTRE CCIAL PYREVAL ROUTE DE MIREPOIX, 09100 PAMIERS
créé le 01/07/1998 · 1 à 2 salariés
