Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE KHEOPS
En activitéSAS · PAMIERS (09100) · créée le 01/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 222 559
- SIRET du siège
- 419 222 559 00017
- TVA intracommunautaire
- FR27419222559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CTRE CCIAL PYREVAL ROUTE DE MIREPOIX, 09100 PAMIERS
- Dirigeant
- PAUL CASSIGNOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations dans toute société et tout groupement français ou étranger gestion des participations et des filiales. Achat, vente, souscription, propriété, gestion et administration de parts et valeurs mobilières; Définition des orientations stratégiques et de développement du groupe ; Animation, encadrement, organisation, coordination dans la conduite de la politique du groupe; Gestion et prestations au profit de filiales et sous-filiales. Services.
- Capital social
- 1 866 560 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 631,44 | 588,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 293,51 | 250,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 282,63 | 241,74 |
| Résultat net (M €) | 1,64 | 1,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | 20,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,5 | 42,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,8 | 41,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 11,07 | 9,15 |
| BFR exploitation (k €) | 246,48 | -282,28 |
| BFR hors exploitation (M €) | 10,82 | 9,43 |
| BFR (j) | 6 311 | 5 601 |
| BFR exploitation (j) | 141 | -173 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 171 | 5 774 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 182 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 111 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,65 | 1,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 261,4 | 232,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,20 | 9,29 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 101,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 320,03 | 176,10 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 95,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | 0,15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 515,8 | 774,6 |
| Fonds propres (M €) | 19,39 | 18,05 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 259,7 | 233,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 502,14 | 465,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 79,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,46 | 177,46 |
| Salaires / CA (%) | 27,9 | 30,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,18 | 37,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 50,01 | 50,63 |
| Marge brute (M €) | 82,66 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 97,85 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,15 | |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 1,57 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 165,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 195,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 10,44 | |
| BFR (j) | 75 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -416,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,82 | |
| Couverture du BFR (%) | 122,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,36 | |
| Dettes financières (M €) | 10,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,2 | |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,08 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | |
| Fonds propres (M €) | 16,81 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 87,68 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 175,3 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -8,49 | |
| Salaires / CA (%) | -17,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | -1,68 |
Dirigeants
6- MARIE CLAUDE CASSIGNOL
Directeur Général
- CATHERINE JACQUELINE MICHELE CASSIGNOL
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- SOTODEX AUDIT751404393
Commissaire aux comptes titulaire
- FRANCE DEFI MIDI PYRENEES393255211
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE317980225
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CTRE CCIAL PYREVAL ROUTE DE MIREPOIX, 09100 PAMIERS
créé le 01/07/1998 · 3 à 5 salariés
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