Mise à jour 28/07/2026
FINANCIERE LA GROTTE
En activitéSAS · NOHANT-EN-GOUT (18390) · créée le 19/10/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 875 521
- SIRET du siège
- 443 875 521 00017
- TVA intracommunautaire
- FR02443875521
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PREAU, 18390 NOHANT-EN-GOUT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 661,50 | 663,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -454,47 | -202,37 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,12 | -0,26 |
| Résultat net (M €) | 0,77 | 0,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -68,7 | -30,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,5 | -39,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,68 | 0,87 |
| BFR exploitation (k €) | -647,17 | -842,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,33 | 1,71 |
| BFR (j) | 914 | 470 |
| BFR exploitation (j) | -352 | -457 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 266 | 927 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 628 | 67 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 0,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,0 | 55,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,46 | 0,69 |
| Couverture du BFR (%) | 146,5 | 80,1 |
| Trésorerie (k €) | 780,74 | -172,16 |
| Dettes financières (M €) | 6,77 | 1,39 |
| Capacité de remboursement | 8,89 | 3,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 191,2 | 41,2 |
| Autonomie financière (%) | 31,7 | 57,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,72 | 2,24 |
| Liquidité générale (%) | 83,7 | 78,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | 26,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,54 | 3,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 116,8 | 46,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,8 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 379,25 | 529,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,3 | 79,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 813,09 | 728,11 |
| Salaires / CA (%) | 122,9 | 109,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,63 | 4,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège443 875 521 00017
Siège social
LE PREAU, 18390 NOHANT-EN-GOUT
créé le 19/10/2002 · 3 à 5 salariés
