Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE LILAS IV
CesséeSAS · PARIS 19 (75019) · créée le 07/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 403 286
- SIRET du siège
- 498 403 286 00020
- TVA intracommunautaire
- FR72498403286
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 31 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS 19
- Dirigeant
- FABRICE ChesnaisPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 1,34 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,07 | 0,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,06 | 0,01 |
| Résultat net (M €) | -19,50 | -18,46 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -10,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 70,76 | 101,21 |
| BFR exploitation (M €) | -0,23 | -0,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 70,99 | 101,53 |
| BFR (j) | 19 011 | 27 192 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -86 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 073 | 27 278 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 71 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -19,49 | -18,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 454,6 | -1 374,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 70,81 | 101,25 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 51,37 | 39,26 |
| Dettes financières (M €) | 617,55 | 628,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 259,2 | 243,8 |
| Autonomie financière (%) | 25,4 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8 649,66 | 9 236,67 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 102,40 | 84,05 |
| Liquidité générale (%) | 149,1 | 197,3 |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | -2,9 |
| Fonds propres (M €) | 238,28 | 257,78 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -1 455,2 | -1 378,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,2 | -7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,0 | 88,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,08 | 1,10 |
| Salaires / CA (%) | 80,9 | 81,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,66 | 25,36 |
Dirigeants
5- FABRICE Chesnais
Président de SAS
- MICHEL CRONERT
Commissaire aux comptes suppléant
- ADLINK AUDIT512326653
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège498 403 286 00020
Siège socialFermé
31 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS 19
créé le 14/11/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
31 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS 19
créé le 14/11/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
68 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE, 75008 PARIS 8
NAF 74.1J · créé le 07/06/2007 · Non employeuse
