Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE LILY
CesséeSAS · ELANCOURT (78990) · créée le 03/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 109 827
- SIRET du siège
- 794 109 827 00020
- TVA intracommunautaire
- FR84794109827
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
- Dirigeant
- PHILIPPE MARGARITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes opérations d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières, prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés, fourniture de prestations de services et contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière ; Activités des sociétés holding
- Capital social
- 37 992 612 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,38 | 1,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | -264,49 | -508,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -621,56 | -689,38 |
| Résultat net (M €) | 8,15 | 2,15 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 62,4 | 84,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,1 | -34,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,1 | -47,1 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -0,10 | -1,03 |
| BFR exploitation (k €) | -523,30 | -220,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 420,44 | -811,01 |
| BFR (j) | -16 | -253 |
| BFR exploitation (j) | -79 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 64 | -199 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 64 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,29 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 390,6 | 168,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,26 | 1,06 |
| Trésorerie (M €) | 0,36 | 1,50 |
| Dettes financières (M €) | 56,08 | 61,13 |
| Capacité de remboursement | 6,03 | 24,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 183,1 | 278,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,2 | 25,2 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 60,86 | 7,49 |
| Liquidité générale (%) | 8,2 | 59,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,6 | 4,0 |
| Fonds propres (M €) | 30,63 | 21,99 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 342,7 | 146,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,58 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,3 | 63,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,79 | 1,37 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 93,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 55,30 | 78,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 129,82 | 55,52 |
Dirigeants
3- PHILIPPE MARGARIT
Président de SAS
Également dans GINGER FORMATION, GINGER PARTICIPATIONS, GINGER CEBTP DEMOLITION (fermée)
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
créé le 12/09/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
créé le 12/09/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
139 RUE VENDOME, 69006 LYON 6EME
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/07/2013 · Non employeuse
