Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE LILY
CesséeSAS · ELANCOURT (78990) · créée le 03/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 109 827
- SIRET du siège
- 794 109 827 00020
- TVA intracommunautaire
- FR84794109827
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
- Dirigeant
- PHILIPPE MARGARITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,38 | 1,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | -264,49 | -508,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -621,56 | -689,38 |
| Résultat net (M €) | 8,15 | 2,15 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 62,4 | 84,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,1 | -34,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,1 | -47,1 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -0,10 | -1,03 |
| BFR exploitation (k €) | -523,30 | -220,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 420,44 | -811,01 |
| BFR (j) | -16 | -253 |
| BFR exploitation (j) | -79 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 64 | -199 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 64 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,29 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 390,6 | 168,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,26 | 1,06 |
| Trésorerie (M €) | 0,36 | 1,50 |
| Dettes financières (M €) | 56,08 | 61,13 |
| Capacité de remboursement | 6,03 | 24,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 183,1 | 278,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,2 | 25,2 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 60,86 | 7,49 |
| Liquidité générale (%) | 8,2 | 59,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,6 | 4,0 |
| Fonds propres (M €) | 30,63 | 21,99 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 342,7 | 146,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,58 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,3 | 63,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,79 | 1,37 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 93,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 55,30 | 78,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 129,82 | 55,52 |
Dirigeants
3- PHILIPPE MARGARIT
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège794 109 827 00020
Siège socialFermé
ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
créé le 12/09/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZAC CLE SAINT PIERRE 12 AV GAY LUSSAC, 78990 ELANCOURT
créé le 12/09/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
139 RUE VENDOME, 69006 LYON 6EME
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/07/2013 · Non employeuse
