Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MATHELO
En activitéSAS · CEYZERIAT (01250) · créée le 18/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 585 200
- SIRET du siège
- 842 585 200 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20842585200
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE ZONE ARTISANALE LA TEPPE, 01250 CEYZERIAT
- Dirigeant
- NICOLAS MOYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés prestations de services, conseil et assistance, réalisations de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte de filiales et sous filiales.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,63 | 127,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -5 140 | -3 681 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5 526 | -3 999 |
| Résultat net (k €) | -210,13 | 68,68 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,7 | 0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,3 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,8 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -7,76 | -20,27 |
| BFR exploitation (k €) | -8,39 | -21,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,63 | 1,65 |
| BFR (j) | -34 | -57 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -62 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131 | 160 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,19 | 69,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,5 | 54,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 0,50 | -1,78 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 8,27 | 18,49 |
| Dettes financières (k €) | 413,60 | 501,50 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 7,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,6 | 79,7 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 54,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 13,8 |
| Fonds propres (k €) | 419,42 | 629,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -257,4 | 54,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50,1 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,98 | 117,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,61 | 119,48 |
| Salaires / CA (%) | 93,8 | 94,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 509 | 1 519 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS MOY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE ZONE ARTISANALE LA TEPPE, 01250 CEYZERIAT
créé le 18/09/2018 · 1 à 2 salariés
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôt de l'état des créances Loi de 198525/09/2026
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
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Dépôts des comptes12/03/2026
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Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde12/12/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl Mj Synergie, Prise en la Personne de Me Desprat cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
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