Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MATHIEU
En activitéSARL · MONTCEAUX-LES-MEAUX (77470) · créée le 02/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 643 176
- SIRET du siège
- 922 643 176 00014
- TVA intracommunautaire
- FR08922643176
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DU CHATEAU, 77470 MONTCEAUX-LES-MEAUX
- Dirigeant
- MATHIEU BoniniGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
Prise de participations, gestion de portefeuilles et toutes activités directes ou indirectes liées à la possession de titres de sociétés de capitaux ou de personnes ayant un objet civil ou commercial location, gestion, acquisition, cession et échanges de tous biens meubles et immeubles
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,40 | 47,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,00 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,00 | |
| Résultat net (k €) | 12,19 | 12,78 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 78,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -77,59 | |
| BFR exploitation (k €) | -47,23 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,36 | |
| BFR (j) | -331 | |
| BFR exploitation (j) | -201 | |
| BFR hors exploitation (j) | -129 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 295 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,19 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 21,33 | |
| Trésorerie (k €) | 98,92 | |
| Dettes financières (k €) | 480,17 | |
| Capacité de remboursement | 39,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 849,4 | |
| Autonomie financière (%) | 4,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,12 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | |
| Fonds propres (k €) | 25,96 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 14,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 80,20 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,09 | |
| Salaires / CA (%) | 62,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 116 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MATHIEU Bonini
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 643 176 00014
Siège social
1 RUE DU CHATEAU, 77470 MONTCEAUX-LES-MEAUX
créé le 02/01/2023 · Non employeuse
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