Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MD
En activitéSAS · BRUGUIERES (31150) · créée le 15/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 297 838
- SIRET du siège
- 893 297 838 00011
- TVA intracommunautaire
- FR30893297838
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 19 RUE DE LA SALAMANDRE, 31150 BRUGUIERES
- Dirigeant
- MATHIEU DURANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 1 675 | 1 656 |
| EBITDA - EBE (€) | -830 | -761 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 563 | -1 495 |
| Résultat net (k €) | 10,03 | 11,64 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 15,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -49,6 | -46,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -93,3 | -90,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -56,68 | -49,66 |
| BFR (j) | -12 181 | -10 796 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 73 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,76 | 12,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 642,4 | 747,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -48,70 | -30,30 |
| Trésorerie (k €) | 7,97 | 19,36 |
| Dettes financières (k €) | 94,67 | 125,08 |
| Capacité de remboursement | 8,80 | 10,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,4 | 242,1 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 22,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,52 | 80,27 |
| Liquidité générale (%) | 9,1 | 24,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 9,9 |
| Fonds propres (k €) | 62,94 | 51,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 598,6 | 703,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 22,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (€) | -703 | -639 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -42,0 | -38,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 127 | 122 |
Dirigeants
1- MATHIEU DURAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 297 838 00011
Siège social
19 RUE DE LA SALAMANDRE, 31150 BRUGUIERES
créé le 15/01/2021 · Non employeuse
