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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE MDG

En activité

SAS · BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02110) · créée le 25/05/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
418 717 203
SIRET du siège
418 717 203 00024
TVA intracommunautaire
FR69418717203
Forme juridique
SAS
Date de création
25/05/1998
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
63 RUE DES ARBALETRIERS, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Dirigeant
SIMON CLAUDE CLEMENTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Acquisition et gestion de toutes actions ou valeurs mobilières, de toutes participations, biens mobiliers ou valeurs mobilières dans toute entité juridique. La gestion desdits titres. Toutes prestations de services de toute nature au profit de sa ou ses filiales.

Capital social
26 000 €
Clôture de l’exercice
31 mai
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)227,92229,27
EBITDA - EBE (k €)21,8116,99
Résultat d’exploitation (k €)21,8023,51
Résultat net (k €)19,4016,11
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)9,67,4
Taux de marge opérationnelle (%)9,610,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-127,1922,36
BFR exploitation (k €)7,957,12
BFR hors exploitation (k €)-135,1415,24
BFR (j)-20135
BFR exploitation (j)1311
BFR hors exploitation (j)-21324
Délai de paiement clients (j)5769
Délai de paiement fournisseurs (j)87110
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)19,409,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,54,2
Fonds de roulement net global (k €)-121,8341,51
Couverture du BFR (%)185,6
Trésorerie (k €)5,3619,15
Dettes financières (k €)173,44110,57
Capacité de remboursement8,9411,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)443,661,2
Autonomie financière (%)9,953,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,715,38
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)161,84156,35
Liquidité générale (%)38,155,7
Couverture des dettes (%)11,28,7
Fonds propres (k €)39,10180,70
Rentabilité20252024
Marge nette (%)8,57,0
Rentabilité sur fonds propres (%)49,68,9
Rentabilité économique (%)10,38,1
Valeur ajoutée (k €)199,41207,77
Valeur ajoutée / CA (%)87,590,6
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)170,77188,11
Salaires / CA (%)74,982,0
Impôts et taxes (€)6 8262 669
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

63 RUE DES ARBALETRIERS, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

créé le 01/10/2008 · 1 à 2 salariés

418 717 203 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

40-42 40 RUE FAGARD, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/1998 · Non employeuse

418 717 203 00016

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces

  • Dépôts des comptes09/12/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  • Dépôts des comptes06/12/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  • Dépôts des comptes12/12/2023

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  • Dépôts des comptes11/12/2022

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  • Dépôts des comptes23/12/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

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