Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MDG
En activitéSAS · BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02110) · créée le 25/05/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 717 203
- SIRET du siège
- 418 717 203 00024
- TVA intracommunautaire
- FR69418717203
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 63 RUE DES ARBALETRIERS, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
- Dirigeant
- SIMON CLAUDE CLEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 227,92 | 229,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,81 | 16,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,80 | 23,51 |
| Résultat net (k €) | 19,40 | 16,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,6 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -127,19 | 22,36 |
| BFR exploitation (k €) | 7,95 | 7,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -135,14 | 15,24 |
| BFR (j) | -201 | 35 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | -213 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,40 | 9,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -121,83 | 41,51 |
| Couverture du BFR (%) | 185,6 | |
| Trésorerie (k €) | 5,36 | 19,15 |
| Dettes financières (k €) | 173,44 | 110,57 |
| Capacité de remboursement | 8,94 | 11,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 443,6 | 61,2 |
| Autonomie financière (%) | 9,9 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,71 | 5,38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 161,84 | 156,35 |
| Liquidité générale (%) | 38,1 | 55,7 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | 8,7 |
| Fonds propres (k €) | 39,10 | 180,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,6 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,3 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 199,41 | 207,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,5 | 90,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 170,77 | 188,11 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 82,0 |
| Impôts et taxes (€) | 6 826 | 2 669 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SIMON CLAUDE CLEMENT
Président de SAS
- JEAN SAPHORES
Commissaire aux comptes suppléant
- SOGAREX378970263
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège418 717 203 00024
Siège social
63 RUE DES ARBALETRIERS, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
créé le 01/10/2008 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
40-42 40 RUE FAGARD, 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/1998 · Non employeuse
