Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MOF
En activitéSAS · MELGVEN (29140) · créée le 01/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 967 803
- SIRET du siège
- 793 967 803 00016
- TVA intracommunautaire
- FR36793967803
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE KERAMPAOU, 29140 MELGVEN
- Dirigeant
- GEORGES LARNICOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 1,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,26 | 30,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,48 | 5,63 |
| Résultat net (k €) | 3,23 | -5,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | 2,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 7,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,21 | 1,76 |
| BFR exploitation (k €) | -391,71 | -103,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,60 | 1,86 |
| BFR (j) | 56 | 447 |
| BFR exploitation (j) | -105 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 161 | 473 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,72 | 19,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,46 | 2,67 |
| Couverture du BFR (%) | 2 622,9 | 151,7 |
| Trésorerie (M €) | 5,25 | 0,91 |
| Dettes financières (M €) | 6,19 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 90,11 | 47,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,8 | 12,6 |
| Autonomie financière (%) | 41,8 | 85,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 42,39 | 0,23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,71 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 125,3 | 249,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 2,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,77 | 7,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,2 | -0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,8 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 1,16 |
| Salaires / CA (%) | 79,0 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,29 | 20,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- GEORGES LARNICOL
Président de SAS
- LESLIE LARNICOL
Directeur Général
- PATRICK LE DAIN
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET PICAVET LE DAIN339567794
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 967 803 00016
Siège social
ZA DE KERAMPAOU, 29140 MELGVEN
créé le 01/07/2013 · 10 à 19 salariés
