Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MONTEAU
En activitéSAS · SOURZAC (24400) · créée le 06/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 983 019
- SIRET du siège
- 808 983 019 00015
- TVA intracommunautaire
- FR48808983019
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/01/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA GRAVETTE, 24400 SOURZAC
- Dirigeant
- NICOLAS JEAN JOSEPH MONTEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,44 | 91,09 |
| Marge brute (k €) | 126,89 | 134,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,38 | 30,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,74 | 10,12 |
| Résultat net (k €) | 255,76 | 359,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | -15,8 |
| Taux de marge brute (%) | 134,4 | 148,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,4 | 33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 11,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 785,87 | 742,57 |
| BFR exploitation (k €) | -23,32 | -31,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 809,18 | 774,36 |
| BFR (j) | 2 996 | 2 935 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -126 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 085 | 3 060 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 263,36 | 358,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 278,9 | 393,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 954,00 | 776,09 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 104,5 |
| Trésorerie (k €) | 168,13 | 33,52 |
| Dettes financières (k €) | 21,23 | 72,18 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 4,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 94,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,27 | 1,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,65 | 102,41 |
| Liquidité générale (%) | 4 675,2 | 777,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1 240,8 | 496,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,86 | 1,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 270,8 | 394,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,49 | 115,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 124,4 | 126,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 77,27 | 79,30 |
| Salaires / CA (%) | 81,8 | 87,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 843 | 5 621 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- NICOLAS JEAN JOSEPH MONTEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 983 019 00015
Siège social
LA GRAVETTE, 24400 SOURZAC
créé le 06/01/2015 · 1 à 2 salariés
