Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MOTIHARI
En activitéSAS · CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410) · créée le 04/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 145 305
- SIRET du siège
- 815 145 305 00026
- TVA intracommunautaire
- FR64815145305
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- VINCENT MAGNONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,19 | 11,08 |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,00 | 8,84 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,08 | 8,85 |
| Résultat net (M €) | -2,79 | -1,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | 21,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,6 | 79,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,1 | 79,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 18,41 | 12,77 |
| BFR exploitation (M €) | 16,51 | 11,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,91 | 1,22 |
| BFR (j) | 651 | 415 |
| BFR exploitation (j) | 583 | 375 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 528 | 386 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 251 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,48 | -0,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -63,7 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,60 | 17,45 |
| Couverture du BFR (%) | 122,7 | 136,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,12 | 0,97 |
| Dettes financières (M €) | 113,70 | 106,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 522,9 | 442,4 |
| Autonomie financière (%) | 15,9 | 18,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,06 | 11,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,20 | 25,36 |
| Liquidité générale (%) | 228,4 | 64,9 |
| Couverture des dettes (%) | -5,7 | -0,5 |
| Fonds propres (M €) | 21,74 | 24,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -27,3 | -11,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,8 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,71 | 10,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 96,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,68 | 1,72 |
| Salaires / CA (%) | 16,5 | 15,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,88 | 95,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VINCENT MAGNON
Président de SAS
- GMG AUDIT404131971
Autre
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège815 145 305 00026
Siège social
10 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
créé le 23/12/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE ALFRED DE VIGNY, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/12/2015 · Non employeuse
