Mise à jour 12/12/2024
FINANCIERE NC
CesséeSAS · HERMERAY (78125) · créée le 06/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 434 125
- SIRET du siège
- 803 434 125 00024
- TVA intracommunautaire
- FR21803434125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
- Dirigeant
- CARLOS SOARES DA COSTA OSORIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise d'intérêts et la participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères, crées ou à créer, et plus particulièrement l'animation de ses filiales notamment par leur direction stratégique, la fourniture de services interne de direction, de soutien administratif, comptable, juridique et financier ou la gestion de leur trésorerie; toutes prestations d'assistance, d'organisation et de conseil aux entreprises françaises ou étrangères.
- Capital social
- 720 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 282,24 | 370,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,16 | 15,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,15 | 15,97 |
| Résultat net (k €) | 9,53 | 12,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,9 | 14,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -68,33 | 165,57 |
| BFR exploitation (k €) | -71,88 | 164,46 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 548 | 1 117 |
| BFR (j) | -87 | 161 |
| BFR exploitation (j) | -92 | 160 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 201 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,53 | 12,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 189,05 | 208,53 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | |
| Trésorerie (k €) | 257,38 | 42,95 |
| Dettes financières (k €) | 110,00 | 139,00 |
| Capacité de remboursement | 11,55 | 11,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 74,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,12 | 6,01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 232,57 | |
| Liquidité générale (%) | 134,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 9,0 |
| Fonds propres (k €) | 879,05 | 869,53 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,63 | 360,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 234,81 | 318,66 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 85,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,66 | 26,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- POULIN, RETOUT ET ASSOCIES454008996
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
créé le 30/06/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
créé le 30/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
105 RUE LA FAYETTE, 75010 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/06/2014 · Non employeuse
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