Mise à jour 12/12/2024
FINANCIERE NC
CesséeSAS · HERMERAY (78125) · créée le 06/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 434 125
- SIRET du siège
- 803 434 125 00024
- TVA intracommunautaire
- FR21803434125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
- Dirigeant
- CARLOS SOARES DA COSTA OSORIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 282,24 | 370,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,16 | 15,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,15 | 15,97 |
| Résultat net (k €) | 9,53 | 12,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,9 | 14,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -68,33 | 165,57 |
| BFR exploitation (k €) | -71,88 | 164,46 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 548 | 1 117 |
| BFR (j) | -87 | 161 |
| BFR exploitation (j) | -92 | 160 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 201 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,53 | 12,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 189,05 | 208,53 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | |
| Trésorerie (k €) | 257,38 | 42,95 |
| Dettes financières (k €) | 110,00 | 139,00 |
| Capacité de remboursement | 11,55 | 11,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 74,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,12 | 6,01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 232,57 | |
| Liquidité générale (%) | 134,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 9,0 |
| Fonds propres (k €) | 879,05 | 869,53 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,63 | 360,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 234,81 | 318,66 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 85,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,66 | 26,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- CARLOS SOARES DA COSTA OSORIO
Président de SAS
- POULIN, RETOUT ET ASSOCIES454008996
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège803 434 125 00024
Siège socialFermé
5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
créé le 30/06/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
5 RUE DE CHAUMONT, 78125 HERMERAY
créé le 30/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
105 RUE LA FAYETTE, 75010 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/06/2014 · Non employeuse
