Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE NEXT
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 10/12/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 938 530 862
- SIRET du siège
- 938 530 862 00011
- TVA intracommunautaire
- FR79938530862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 RUE DE CHAILLOT, 75016 PARIS
- Dirigeant
- Hervé DE CHILLAZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 20241 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 972,22 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,04 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,02 | -8,10 |
| Résultat net (k €) | -90,05 | -8,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,52 | -0,06 |
| BFR exploitation (k €) | -361,04 | -67,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,88 | 0,01 |
| BFR (j) | 1 675 | |
| BFR exploitation (j) | -134 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 808 | |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 306 | 2 497 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,09 | -8,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,72 | -0,06 |
| Couverture du BFR (%) | 104,4 | |
| Trésorerie (k €) | 199,01 | |
| Dettes financières (M €) | 4,03 | |
| Capacité de remboursement | 55,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,6 | |
| Autonomie financière (%) | 66,2 | -11,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 112,58 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,17 | 0,07 |
| Liquidité générale (%) | 504,5 | 18,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | |
| Fonds propres (M €) | 10,19 | -0,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 450,87 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 413,16 | |
| Salaires / CA (%) | 42,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 665 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 16,89 |
Dirigeants
2- Hervé DE CHILLAZ
Président de SAS
- BDO ATLANTIQUE871800546
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège938 530 862 00011
Siège social
9 RUE DE CHAILLOT, 75016 PARIS
créé le 10/12/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)938 530 862 00029
Établissement secondaire
56 RUE PANICALE, 78320 LA VERRIERE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/05/2025 · Non employeuse
