Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE NICOLAS LERAY
En activitéSARL · LES BROUZILS (85260) · créée le 11/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 168 221
- SIRET du siège
- 909 168 221 00010
- TVA intracommunautaire
- FR87909168221
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 7 LA MAISON NEUVE DU TREHAN, 85260 LES BROUZILS
- Dirigeant
- NICOLAS CHRISTIAN YANNICK LERAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'activité de holding consistant en la souscription, l'acquisition par tous moyens, la prise de participation, la gestion, la cession, l'apport de toutes actions et parts sociales, de valeurs mobilières, et plus généralement de tous droits et obligations attachés aux titres, de sociétés commerciales, immobilières, financières, patrimoniales. La gestion, l'administration, la direction, l'exercice de mandats sociaux dans toutes sociétés, entreprises ou autres groupements.
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,30 | 30,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,17 | 13,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,17 | 13,86 |
| Résultat net (k €) | 7,79 | 11,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 74,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,2 | 45,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 45,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -9 238 | 1 009 |
| BFR exploitation (k €) | -10,21 | 0,66 |
| BFR hors exploitation (€) | 974 | 352 |
| BFR (j) | -62 | 12 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 75 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,79 | 11,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,6 | 36,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 20,67 | 20,06 |
| Couverture du BFR (%) | 1 988,4 | |
| Trésorerie (k €) | 29,91 | 19,05 |
| Dettes financières (k €) | 4,08 | 11,27 |
| Capacité de remboursement | 0,52 | 1,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,9 | 47,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,2 | 62,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,82 | -0,56 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,05 | 14,13 |
| Liquidité générale (%) | 182,7 | 162,2 |
| Couverture des dettes (%) | 191,0 | 98,3 |
| Fonds propres (k €) | 31,59 | 23,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,6 | 36,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,7 | 46,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,7 | 39,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,76 | 22,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,0 | 74,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,32 | 8,71 |
| Salaires / CA (%) | 66,3 | 28,5 |
| Impôts et taxes (€) | 279 | 273 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
7 LA MAISON NEUVE DU TREHAN, 85260 LES BROUZILS
créé le 11/01/2022 · Non employeuse
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