Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PALLUT
En activitéSARL · ROMAGNAT (63540) · créée le 16/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 354 498
- SIRET du siège
- 794 354 498 00014
- TVA intracommunautaire
- FR01794354498
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE RUE FERNAND FOREST, 63540 ROMAGNAT
- Dirigeant
- FREDERIC PALLUTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 199,88 | 158,40 |
| Marge brute (k €) | 199,88 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -41,24 | -45,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,87 | -44,66 |
| Résultat net (k €) | 254,97 | 68,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,2 | 3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,6 | -28,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,9 | -28,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 494,96 | 84,96 |
| BFR exploitation (k €) | -0,56 | -86,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 495,52 | 171,79 |
| BFR (j) | 891 | 193 |
| BFR exploitation (j) | -1 | -197 |
| BFR hors exploitation (j) | 892 | 390 |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 139 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,59 | 68,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 126,9 | 42,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 742,49 | 575,05 |
| Couverture du BFR (%) | 150,0 | 676,9 |
| Trésorerie (k €) | 247,53 | 490,09 |
| Dettes financières (k €) | 2,85 | 40,28 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,9 | 88,0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,23 | 140,78 |
| Liquidité générale (%) | 1 216,6 | 479,4 |
| Couverture des dettes (%) | 8 885,5 | 168,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,03 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 127,6 | 43,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -4,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 193,91 | 152,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 233,06 | 197,05 |
| Salaires / CA (%) | 116,6 | 124,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 089 | 918 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FREDERIC PALLUT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège794 354 498 00014
Siège social
ZONE ARTISANALE RUE FERNAND FOREST, 63540 ROMAGNAT
créé le 16/07/2013 · 1 à 2 salariés
