Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PATRICK MOULIN
En activitéSAS · RUYNES-EN-MARGERIDE (15320) · créée le 01/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 689 285
- SIRET du siège
- 527 689 285 00049
- TVA intracommunautaire
- FR28527689285
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LE BOURG, 15320 RUYNES-EN-MARGERIDE
- Dirigeant
- PATRICK MOULINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,09 | 44,17 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 27,20 | -66,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,49 | -114,60 |
| Résultat net (k €) | -42,86 | -118,81 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -64,3 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,2 | -149,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -74,4 | -259,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 2,51 | 5,71 |
| BFR exploitation (k €) | 2,34 | -2,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,17 | 8,09 |
| BFR (j) | 17 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 16 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 66 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,81 | -70,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,8 | -160,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,60 | 47,97 |
| Couverture du BFR (%) | 303,2 | 840,2 |
| Trésorerie (k €) | 5,09 | 42,26 |
| Dettes financières (k €) | 572,04 | 647,53 |
| Capacité de remboursement | 24,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 148,8 | 140,4 |
| Autonomie financière (%) | 40,0 | 41,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 312,88 | 329,15 |
| Liquidité générale (%) | 3,7 | 15,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | -10,9 |
| Fonds propres (k €) | 384,32 | 461,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | -80,7 | -269,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,2 | -25,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | -10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,43 | -57,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,7 | -129,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,78 | 2,58 |
| Salaires / CA (%) | 3,4 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,45 | 6,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK MOULIN
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 4Siège527 689 285 00049
Siège social
LE BOURG, 15320 RUYNES-EN-MARGERIDE
créé le 07/05/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (2)527 689 285 00023527 689 285 00031
Établissement secondaire
13 RUE DE LA FRAUZE, 15100 SAINT-FLOUR
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/07/2019 · Non employeuse
LAND'AZUR
6 RUE DE LA PAPETERIE, 40200 MIMIZAN
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 20/02/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ALPE D'HUEZ ROUTE DU SIGNAL, 38750 HUEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2010 · Non employeuse
