Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PERDIS
En activitéSARL · SAINT-PERE-SUR-LOIRE (45600) · créée le 01/06/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 439 167
- SIRET du siège
- 397 439 167 00016
- TVA intracommunautaire
- FR12397439167
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DE SAVOIE, 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- DENIS AUBEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,72 | 1,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,06 | 11,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -116,40 | -80,32 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | 41,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -61,8 | 19,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,2 | -4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,20 | -5,86 |
| BFR exploitation (k €) | 528,21 | -329,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,73 | -5,53 |
| BFR (j) | -600 | -1 120 |
| BFR exploitation (j) | 264 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | -865 | -1 057 |
| Délai de paiement clients (j) | 284 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 233 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,27 | 3,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,3 | 161,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 24,89 | 24,49 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 26,09 | 30,35 |
| Dettes financières (M €) | 6,43 | 5,29 |
| Capacité de remboursement | 23,97 | 1,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,4 | 11,9 |
| Autonomie financière (%) | 83,5 | 78,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -554,78 | -2 101,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,45 | 11,98 |
| Liquidité générale (%) | 800,1 | 260,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 57,3 |
| Fonds propres (M €) | 44,58 | 44,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 2 182,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 92,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,47 | 1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,0 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,41 | 1,60 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 85,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,44 | 12,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DENIS AUBE
Gérant
- VERONIQUE AUBE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège397 439 167 00016
Siège social
RUE DE SAVOIE, 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE
créé le 01/06/1994 · 1 à 2 salariés
