Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PHD
En activitéSAS · MONTFORT-LE-GESNOIS (72450) · créée le 19/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 137 123
- SIRET du siège
- 812 137 123 00012
- TVA intracommunautaire
- FR10812137123
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/03/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 543 ROUTE DE LA BELLE INUTILE 543 ROUTE DE LA BELLE INUTILE, 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS
- Dirigeant
- PHILIPPE MARCEL DAVIDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -46,08 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,15 | -1,40 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | 7,20 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -335,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 079,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,48 | -20,29 |
| BFR exploitation (k €) | -25,41 | -247,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,89 | 227,09 |
| BFR (j) | 1 452 | |
| BFR exploitation (j) | -665 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 118 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,11 | -1,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 835,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,08 | 6,79 |
| Couverture du BFR (%) | 7 355,7 | |
| Trésorerie (M €) | 4,03 | 6,81 |
| Dettes financières (k €) | 159,65 | 215,64 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 93,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 303,74 | |
| Liquidité générale (%) | 2 317,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 71,9 | -680,3 |
| Fonds propres (M €) | 6,67 | 6,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 197,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 106,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -20,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -45,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -327,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 028 | 9 210 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MARCEL DAVID
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 137 123 00012
Siège social
543 ROUTE DE LA BELLE INUTILE 543 ROUTE DE LA BELLE INUTILE, 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS
créé le 19/03/2015 · Non employeuse
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