Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE P.O.D.
En activitéSAS · OSTWALD (67540) · créée le 19/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 990 920
- SIRET du siège
- 389 990 920 00016
- TVA intracommunautaire
- FR94389990920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/01/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DE CHAMPAGNE, 67540 OSTWALD
- Dirigeant
- PATRICK DAGORNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 202115 mois | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,88 | 50,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,25 | 33,39 |
| Résultat net (k €) | 18,94 | 86,13 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,6 | 20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | 13,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 324,67 | 343,20 |
| BFR exploitation (k €) | -23,05 | -43,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 347,72 | 387,04 |
| BFR (j) | 390 | 515 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 417 | 581 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 183 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,07 | 78,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 32,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 449,78 | 380,27 |
| Couverture du BFR (%) | 138,5 | 110,8 |
| Trésorerie (k €) | 125,11 | 37,07 |
| Dettes financières (k €) | 283,90 | 203,26 |
| Capacité de remboursement | 5,67 | 2,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,8 | 16,5 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 83,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,14 | 3,31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 270,05 | 66,22 |
| Liquidité générale (%) | 175,1 | 640,4 |
| Couverture des dettes (%) | 17,6 | 38,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,19 | 1,23 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 35,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 7,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 274,56 | 232,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,5 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 246,33 | 179,44 |
| Salaires / CA (%) | 82,1 | 74,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 362 | 2 474 |
Dirigeants
2- PATRICK DAGORN
Président de SAS
- ISABELLE DAGORN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 990 920 00016
Siège social
3 RUE DE CHAMPAGNE, 67540 OSTWALD
créé le 19/01/1993 · Non employeuse
