Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PONNELLE
En activitéSAS · CHATENOY-LE-ROYAL (71880) · créée le 17/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 634 220
- SIRET du siège
- 851 634 220 00020
- TVA intracommunautaire
- FR78851634220
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA CAILLE, 71880 CHATENOY-LE-ROYAL
- Dirigeant
- THOMAS PONNELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,92 | 142,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,10 | 10,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,11 | 20,11 |
| Résultat net (k €) | 101,05 | 70,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | -10,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | 14,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 177,70 | 193,34 |
| BFR exploitation (k €) | -16,77 | -12,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 194,48 | 205,52 |
| BFR (j) | 451 | 487 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 493 | 518 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 130 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 101,05 | 60,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,2 | 42,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 206,90 | 227,87 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 117,9 |
| Trésorerie (k €) | 29,20 | 34,53 |
| Dettes financières (k €) | 54,27 | 105,98 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 1,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,2 | 16,7 |
| Autonomie financière (%) | 88,3 | 82,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,66 | 6,79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,11 | 83,30 |
| Liquidité générale (%) | 380,9 | 305,4 |
| Couverture des dettes (%) | 186,2 | 57,3 |
| Fonds propres (k €) | 664,94 | 634,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 71,2 | 49,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 132,49 | 133,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,4 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,36 | 121,84 |
| Salaires / CA (%) | 82,0 | 85,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 028 | 1 338 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS PONNELLE
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège851 634 220 00020
Siège social
5 RUE DE LA CAILLE, 71880 CHATENOY-LE-ROYAL
créé le 02/01/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)851 634 220 00038
Établissement secondaire
8 ROUTE DE GIVRY, 71100 SAINT-REMY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 02/01/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 ROUTE DE GIVRY, 71100 SAINT-REMY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/06/2019 · 1 à 2 salariés
