Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PTE
En activitéSARL · PONT-DU-CHATEAU (63430) · créée le 15/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 253 855
- SIRET du siège
- 480 253 855 00013
- TVA intracommunautaire
- FR13480253855
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/12/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA CHAMP LAMET 2 RUE DES BEGONNES, 63430 PONT-DU-CHATEAU
- Dirigeant
- PATRICE TESTARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises a quelque titre que ce soit, par des sociétés françaises ou étrangères. La réalisation de prestations administratives et comptables pour les sociétés du groupe - location de tous matériels et de tous véhicules à moteur
- Capital social
- 957 069 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 768,67 | 718,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -86,79 | -52,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,81 | -34,89 |
| Résultat net (M €) | 0,51 | 1,11 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | -2,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,3 | -7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,8 | -4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,97 | 3,03 |
| BFR exploitation (k €) | 122,34 | 96,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,85 | 2,93 |
| BFR (j) | 1 391 | 1 516 |
| BFR exploitation (j) | 57 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 333 | 1 468 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 505,17 | 590,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,7 | 82,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,92 | 5,42 |
| Couverture du BFR (%) | 199,5 | 179,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,95 | 2,39 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 92,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 544,36 | |
| Liquidité générale (%) | 1 095,2 | |
| Fonds propres (M €) | 7,07 | 6,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 65,7 | 154,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 16,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 429,82 | 438,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,9 | 61,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 511,73 | 485,89 |
| Salaires / CA (%) | 66,6 | 67,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 877 | 4 778 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICE TESTARD
Gérant
Également dans C2AP, FINANCIERE S2E, GT IMMO, JEZABEL & CO, SARL SKIDOUX et 3 autres
- VIEMARSI CONSEIL830677969
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA CHAMP LAMET 2 RUE DES BEGONNES, 63430 PONT-DU-CHATEAU
créé le 15/12/2004 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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Modification survenue sur l'administration.
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Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND