Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE PTE
En activitéSARL · PONT-DU-CHATEAU (63430) · créée le 15/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 253 855
- SIRET du siège
- 480 253 855 00013
- TVA intracommunautaire
- FR13480253855
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/12/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA CHAMP LAMET 2 RUE DES BEGONNES, 63430 PONT-DU-CHATEAU
- Dirigeant
- PATRICE TESTARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 718,69 | 736,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -52,45 | -216,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,89 | -200,67 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 0,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | -5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | -29,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,9 | -27,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,03 | 2,58 |
| BFR exploitation (k €) | 96,41 | -76,95 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,93 | 2,66 |
| BFR (j) | 1 516 | 1 260 |
| BFR exploitation (j) | 48 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 468 | 1 298 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 590,44 | 785,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,2 | 106,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,42 | 4,71 |
| Couverture du BFR (%) | 179,0 | 182,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,39 | 2,13 |
| Autonomie financière (%) | 92,3 | 87,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 544,36 | 856,45 |
| Liquidité générale (%) | 1 095,2 | 649,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,56 | 5,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 154,6 | 120,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 438,21 | 497,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,0 | 67,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 485,89 | 709,04 |
| Salaires / CA (%) | 67,6 | 96,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 778 | 5 087 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICE TESTARD
Gérant
- VIEMARSI CONSEIL830677969
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège480 253 855 00013
Siège social
ZA CHAMP LAMET 2 RUE DES BEGONNES, 63430 PONT-DU-CHATEAU
créé le 15/12/2004 · 3 à 5 salariés
