Mise à jour 22/03/2024

FINANCIERE RAPHAEL

Cessée

SAS · SEYSSINS (38180) · créée le 27/10/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 537 650 327
SIRET du siège: 537 650 327 00019
TVA intracommunautaire: FR73537650327
Forme juridique: SAS

Date de création: 27/10/2011
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: RUE DU HAUT SEYSSINS, 38180 SEYSSINS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202118 mois	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	46,95		19,20	113,25
EBITDA - EBE (k €)	40,01		-4,53	39,31
Résultat d’exploitation (k €)	28,61	-18,00	-4,67	10,23
Résultat net (k €)	27,44	-18,00	-4,67	8,36

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			-83,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	85,2		-23,6	34,7
Taux de marge opérationnelle (%)	60,9		-24,3	9,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-5,74	0,76	14,86	4,01
BFR exploitation (k €)	-5,75	0,00	13,61	3,67
BFR hors exploitation (€)	9	756	1 256	335
BFR (j)	-44		279	13
BFR exploitation (j)	-44		255	12
BFR hors exploitation (j)	0		24	1
Délai de paiement clients (j)	435		1 052	147
Délai de paiement fournisseurs (j)				7
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	38,84	-1,51	-4,53	37,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)	82,7		-23,6	33,1
Fonds de roulement net global (k €)			11,22	14,66
Couverture du BFR (%)			75,5	365,8
Trésorerie (k €)	30,74		-3,64	10,66
Dettes financières (€)	1 301	4 501	5 709	949
Capacité de remboursement	0,03			0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,5		61,7	6,8
Autonomie financière (%)	56,3	-38,1	31,4	37,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,74			-0,25
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	18,40	13,57	20,24	23,76
Liquidité générale (%)	228,8	72,4	145,4	157,7
Couverture des dettes (%)	2 985,1	-33,5	-79,4	3 944,8
Fonds propres (k €)	23,69	-3,75	9,26	13,93
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	58,4		-24,3	7,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	115,8		-50,5	60,1
Rentabilité économique (%)	114,5	-2 381,0	-31,2	68,8
Valeur ajoutée (k €)	40,38		2,21	87,47
Valeur ajoutée / CA (%)	86,0		11,5	77,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)			5,41	46,37
Salaires / CA (%)			28,2	40,9
Impôts et taxes (€)	371	175	1 326	1 798
Chiffre d’affaires à l’export (k €)				35,01