Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE REGIS ARNOUX
En activitéSAS · MARSEILLE (13008) · créée le 18/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 249 092
- SIRET du siège
- 499 249 092 00010
- TVA intracommunautaire
- FR67499249092
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 AVENUE DE LA PLANCHE, 13008 MARSEILLE
- Dirigeant
- REGIS ARNOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 786,52 | 816,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 701,82 | 733,01 |
| Résultat net (M €) | 1,41 | 11,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | -17,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,6 | 68,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,4 | 61,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,01 | 0,09 |
| BFR exploitation (k €) | 197,23 | 74,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -205,69 | 19,62 |
| BFR (j) | -3 | 28 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | -63 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 109 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 112 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,28 | 1,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 108,5 | 99,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,60 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 645,5 | |
| Trésorerie (k €) | 605,62 | 511,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,44 | 3,51 |
| Capacité de remboursement | 1,91 | 2,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,1 | 6,1 |
| Autonomie financière (%) | 95,2 | 93,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,33 | 3,67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,95 | |
| Liquidité générale (%) | 49,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 52,4 | 33,8 |
| Fonds propres (M €) | 58,98 | 57,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 119,1 | 966,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 824,28 | 853,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,8 | 71,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 37,75 | 37,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 489,25 | 422,90 |
| Marge brute (M €) | 697,70 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 943,72 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 25,84 | |
| Résultat net (M €) | 4,85 | 2,84 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 142,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 192,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,22 | |
| BFR (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 22,66 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 135,31 | |
| Couverture du BFR (%) | 2 591,6 | |
| Trésorerie (M €) | 69,69 | |
| Dettes financières (M €) | 21,31 | |
| Capacité de remboursement | 0,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,3 | |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 106,3 | |
| Fonds propres (M €) | 60,40 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 31,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 775,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 158,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -161,49 | |
| Salaires / CA (%) | -33,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | -6,68 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- REGIS ARNOUX
Président de SAS
- FREDERIC BERARD
Commissaire aux comptes titulaire
- VINCENT TURC
Commissaire aux comptes suppléant
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- SYNTHESE REVISION EXPERTISE COMPTABLE300155819
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 249 092 00010
Siège social
25 AVENUE DE LA PLANCHE, 13008 MARSEILLE
créé le 18/07/2007 · Non employeuse
