Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE RH

En activité

SARL · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 11/07/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 11 RUE DE LA MENOURIAIS, 35510 CESSON-SEVIGNE
Dirigeant: REGIS FRANCOIS JEAN MARIE HARNOISGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-2,72	-2,61	-2,32	-5,69
Résultat net (k €)	40,78	97,24	2,17	-2,01

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	32,53	24,06	19,25	9,36
BFR exploitation (€)	-533	-504	-473	-878
BFR hors exploitation (k €)	33,06	24,56	19,72	10,24
Délai de paiement fournisseurs (j)	59	58	61	55
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	40,78	97,24	2,17	-1,09
Fonds de roulement net global (k €)	66,18	24,90	20,16	10,27
Couverture du BFR (%)	203,4	103,5	104,7	109,7
Trésorerie (k €)	33,65	0,84	0,91	0,91
Dettes financières (k €)	4,89	4,39	96,89	88,20
Capacité de remboursement	0,12	0,05	44,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,9	0,9	25,6	23,5
Autonomie financière (%)	99,0	99,0	79,5	80,8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,42	4,90	97,37	89,08
Liquidité générale (%)	1 229,9	518,8	21,2	12,5
Couverture des dettes (%)	833,8	2 214,5	2,2	-1,2
Fonds propres (k €)	515,97	475,20	377,96	375,79
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,9	20,5	0,6	-0,5
Rentabilité économique (%)	-0,5	-0,5	-0,5	-1,2

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

11 RUE DE LA MENOURIAIS, 35510 CESSON-SEVIGNE

créé le 11/07/2015 · Non employeuse

808 027 866 00017

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