Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ROCHE
En activitéSAS · BOURG-DE-PEAGE (26300) · créée le 16/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 068 554
- SIRET du siège
- 825 068 554 00013
- TVA intracommunautaire
- FR26825068554
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 ALLEE DE PICARDIE, 26300 BOURG-DE-PEAGE
- Dirigeant
- DAVID ROCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 80,64 | 67,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,01 | -1,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,98 | -2,05 |
| Résultat net (k €) | 40,44 | -2,09 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,1 | 2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,3 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,3 | -3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -401,71 | -433,29 |
| BFR (j) | -1 793 | -2 304 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,47 | -1,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,2 | -1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -401,71 | -433,16 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 0,13 |
| Dettes financières (k €) | 1,39 | 10,41 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 13,2 |
| Autonomie financière (%) | 21,1 | 12,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 903,0 | -11,0 |
| Fonds propres (k €) | 119,17 | 78,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 50,1 | -3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,9 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 18,2 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,43 | 58,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,9 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,49 | 58,57 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 86,5 |
| Impôts et taxes (€) | 933 | 1 238 |
Dirigeants
1- DAVID ROCHE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 068 554 00013
Siège social
40 ALLEE DE PICARDIE, 26300 BOURG-DE-PEAGE
créé le 16/01/2017 · 1 à 2 salariés
