Mise à jour 18/11/2024
FINANCIERE TERIDEAL
CesséeSAS · RUNGIS (94150) · créée le 28/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 085 450
- SIRET du siège
- 824 085 450 00024
- TVA intracommunautaire
- FR96824085450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,08 | 1,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -135,84 | -291,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,67 | -299,44 |
| Résultat net (M €) | 4,76 | 4,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | -21,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | -14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | -15,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 16,39 | 14,00 |
| BFR exploitation (M €) | 0,24 | -0,31 |
| BFR hors exploitation (M €) | 16,15 | 14,31 |
| BFR (j) | 2 839 | 2 538 |
| BFR exploitation (j) | 41 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 798 | 2 594 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 130 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,08 | 4,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,1 | 228,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,11 | 16,07 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 114,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,72 | 2,07 |
| Dettes financières (M €) | 19,56 | 17,73 |
| Capacité de remboursement | 9,40 | 3,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 37,3 |
| Autonomie financière (%) | 71,5 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,48 | 15,53 |
| Liquidité générale (%) | 92,9 | 108,6 |
| Couverture des dettes (%) | 10,6 | 25,6 |
| Fonds propres (M €) | 51,40 | 47,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 229,3 | 204,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,40 | 1,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,6 | 67,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,42 | 1,55 |
| Salaires / CA (%) | 68,2 | 77,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 124,32 | 83,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 307,05 | 299,73 |
| Marge brute (M €) | 254,53 | 250,71 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,07 | 13,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,55 | 8,89 |
| Résultat net (M €) | -0,18 | 3,27 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 16,4 |
| Taux de marge brute (%) | 82,9 | 83,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | -15,01 | -8,62 |
| BFR (j) | -18 | -10 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 133 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,28 | 11,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 54,77 | 76,34 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 69,74 | 38,80 |
| Dettes financières (M €) | 67,02 | 42,25 |
| Capacité de remboursement | 15,65 | 3,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,2 | 98,9 |
| Autonomie financière (%) | 15,8 | 18,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,38 | 0,26 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 6,4 | 26,3 |
| Fonds propres (M €) | 42,37 | 42,73 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 120,78 | 125,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,3 | 41,9 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 107,78 | 106,68 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 35,6 |
| Impôts et taxes (M €) | 5,94 | 5,45 |
Établissements
0 ouvert sur 2Siège824 085 450 00024
Siège socialFermé
IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
créé le 01/07/2023 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
créé le 01/07/2023 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
2 BOULEVARD ARAGO, 91320 WISSOUS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 28/11/2016 · 0 salarié
