Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE SH
En activitéSAS · BUELLAS (01310) · créée le 19/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 949 598
- SIRET du siège
- 527 949 598 00017
- TVA intracommunautaire
- FR20527949598
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CORGENON 119 ROUTE DE TREVOUX, 01310 BUELLAS
- Dirigeant
- YVES SERFATYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 231,24 | 38,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,94 | 7,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,94 | 7,82 |
| Résultat net (M €) | 1,44 | -4,03 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 500,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,5 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,5 | 20,3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -398,02 | -357,45 |
| BFR exploitation (k €) | -47,90 | -7,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | -350,12 | -349,55 |
| BFR (j) | -620 | -3 344 |
| BFR exploitation (j) | -75 | -74 |
| BFR hors exploitation (j) | -545 | -3 270 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 58 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,94 | 7,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,5 | 19,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,27 | 72,53 |
| Trésorerie (k €) | 447,29 | 429,98 |
| Dettes financières (k €) | 0,21 | 1,53 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 85,0 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -54,78 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,89 | 362,81 |
| Liquidité générale (%) | 916,3 | 119,6 |
| Couverture des dettes (%) | -10 499,5 | 501,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,26 | 0,82 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 624,2 | -10 465,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,9 | -493,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 204,61 | 20,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 226,55 | 13,00 |
| Salaires / CA (%) | 98,0 | 33,8 |
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
1- YVES SERFATY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège527 949 598 00017
Siège social
CORGENON 119 ROUTE DE TREVOUX, 01310 BUELLAS
créé le 19/10/2010 · Non employeuse
