Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE SLF

En activité

SAS · SAINT-SAVIN (38300) · créée le 03/07/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 794 378 513
SIRET du siège: 794 378 513 00020
TVA intracommunautaire: FR72794378513
Forme juridique: SAS

Date de création: 03/07/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 50 IMPASSE RITEL, 38300 SAINT-SAVIN
Dirigeant: Stefano MACCHIETTIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	20238 mois	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	0,00	12,13	23,13	248,03
EBITDA - EBE (k €)	-102,79	0,58	1,10	11,82
Résultat d’exploitation (k €)	-102,79	1,70	1,10	12,16
Résultat net (M €)	3,75	0,52	-0,00	0,13

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)		-47,6	-90,7	-14,3
Taux de marge d’EBITDA (%)		4,8	4,8	4,8
Taux de marge opérationnelle (%)		14,0	4,8	4,9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-74,79	24,04	-405,94	-358,94
BFR exploitation (k €)	-94,28	3,75	-119,10	-177,46
BFR hors exploitation (k €)	19,49	20,30	-286,84	-181,48
BFR (j)		714	-6 319	-521
BFR exploitation (j)		111	-1 854	-258
BFR hors exploitation (j)		603	-4 465	-263
Délai de paiement clients (j)		360	81	251
Délai de paiement fournisseurs (j)	26	123	161	95
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-151,48	518,23	-2,28	133,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)		4 273,7	-9,8	53,9
Fonds de roulement net global (M €)	4,53	0,06	-0,40	-0,34
Couverture du BFR (%)		254,7
Trésorerie (M €)	4,60	0,04	0,01	0,01
Dettes financières (k €)	39,21	38,94	100,35	159,86
Capacité de remboursement		0,08		1,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,9	5,2	43,3	68,3
Autonomie financière (%)	96,8	93,8	29,2	23,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,99	85,38	12,31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	150,89	49,74	444,98	502,51
Liquidité générale (%)	3 072,6	144,9	13,9	53,6
Couverture des dettes (%)	-386,3	1 330,9	-2,3	83,7
Fonds propres (M €)	4,50	0,75	0,23	0,23
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)		4 273,7	-9,8	54,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	83,3	69,1	-1,0	57,3
Rentabilité économique (%)	-2,3	0,2	0,3	3,1
Valeur ajoutée (k €)	-102,28	1,35	15,21	219,21
Valeur ajoutée / CA (%)		11,1	65,8	88,4
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)		0,00	12,23	204,70
Salaires / CA (%)		0,0	52,9	82,5
Impôts et taxes (€)	512	768	1 876	2 700
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0