Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ST
En activitéSARL · SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE (27370) · créée le 09/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 994 238
- SIRET du siège
- 479 994 238 00018
- TVA intracommunautaire
- FR72479994238
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/12/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMPASSE DE LA CASCADE, 27370 SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE
- Dirigeant
- SABINE AUBERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,69 | 40,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,95 | 3,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,95 | 3,00 |
| Résultat net (k €) | 111,05 | 79,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34,0 | 85,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -89,7 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89,7 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 40,43 | 66,54 |
| BFR exploitation (k €) | -18,38 | -53,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,81 | 119,63 |
| BFR (j) | 545 | 592 |
| BFR exploitation (j) | -248 | -473 |
| BFR hors exploitation (j) | 793 | 1 065 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 173 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,05 | 79,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 284,9 | 196,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 362,15 | 96,10 |
| Couverture du BFR (%) | 895,7 | 144,4 |
| Trésorerie (k €) | 321,72 | 29,56 |
| Dettes financières (k €) | 0,10 | 25,04 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 8,3 |
| Autonomie financière (%) | 95,1 | 78,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,52 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 18,48 | 81,90 |
| Liquidité générale (%) | 2 060,2 | 186,8 |
| Couverture des dettes (%) | 78 401,0 | 317,7 |
| Fonds propres (k €) | 362,15 | 301,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 416,1 | 196,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,7 | 26,4 |
| Rentabilité économique (%) | -6,6 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,78 | 37,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,6 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 38,85 | 32,04 |
| Salaires / CA (%) | 145,6 | 79,2 |
| Impôts et taxes (€) | 6 878 | 2 804 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SABINE AUBER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 994 238 00018
Siège social
IMPASSE DE LA CASCADE, 27370 SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE
créé le 09/12/2004 · Non employeuse
