Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE STEPHANE PAYE
En activitéSAS · CHOLET (49300) · créée le 12/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 514 733
- SIRET du siège
- 434 514 733 00022
- TVA intracommunautaire
- FR11434514733
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 RUE DU MANITOBA, 49300 CHOLET
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,53 | 2,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 229,18 | 226,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,75 | 69,17 |
| Résultat net (M €) | 2,01 | 0,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,5 | -4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -819,89 | -238,19 |
| BFR exploitation (k €) | 337,37 | -387,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,16 | 0,15 |
| BFR (j) | -116 | -41 |
| BFR exploitation (j) | 48 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | -164 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,20 | 0,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 86,7 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -474,51 | 174,98 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 345,38 | 413,17 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | 0,84 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 1,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 30,2 |
| Autonomie financière (%) | 52,0 | 60,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | 1,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,22 | |
| Liquidité générale (%) | 74,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 034,6 | 96,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,74 | 2,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,1 | 24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73,2 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 0,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,7 | 45,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,91 | 0,69 |
| Salaires / CA (%) | 36,0 | 33,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,48 | 18,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège434 514 733 00022
Siège social
3 RUE DU MANITOBA, 49300 CHOLET
créé le 15/04/2011 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE PARVIS SUR MOINE 1 PLACE MICHEL ANGE, 49300 CHOLET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/01/2001 · Non employeuse
