Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE TELLIER

En activité

SAS · MONTEBOURG (50310) · créée le 18/11/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ZONE ARTISANALE LE HAUT GELE, 50310 MONTEBOURG
Dirigeant: THIBAULT TELLIERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

3 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	202313 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-3,54	-3,15	-28,97
Résultat net (k €)	20,64	20,13	-6,15

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023
BFR (k €)	-56,36	-56,61	-57,20
Délai de paiement fournisseurs (j)	21	48	21
Autonomie financière	2025	2024	2023
Capacité d’autofinancement (k €)	20,64	20,13	-6,15
Fonds de roulement net global (k €)	-48,09	-56,61	-56,88
Trésorerie (€)	8 272	0	316
Dettes financières (k €)	382,69	394,81	414,68
Capacité de remboursement	18,54	19,61
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	362,3	464,6	639,5
Autonomie financière (%)	19,4	15,8	12,1
Solvabilité	2025	2024	2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	280,20	268,76	266,09
Liquidité générale (%)	3,0	0,0	0,1
Couverture des dettes (%)	5,4	5,1	-1,5
Fonds propres (k €)	105,62	84,98	64,85
Rentabilité	2025	2024	2023
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,5	23,7	-9,5
Rentabilité économique (%)	-0,7	-0,7	-6,0
Structure d’activité	2025	2024	2023
Impôts et taxes (k €)		0,00	13,39

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZONE ARTISANALE LE HAUT GELE, 50310 MONTEBOURG

créé le 18/11/2022 · Non employeuse

921 662 102 00018

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Activités des sociétés holding