Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TERNOVA
En activitéSARL · SAINT-UZE (26240) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 030 203
- SIRET du siège
- 481 030 203 00014
- TVA intracommunautaire
- FR87481030203
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 184 RUE HECTOR REVOL, 26240 SAINT-UZE
- Dirigeant
- OLIVIER PASSOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion de participation dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères
- Capital social
- 617 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,00 | 3,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,15 | 280,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 115,98 | 127,87 |
| Résultat net (k €) | 71,51 | 113,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,7 | 28,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -274,93 | -224,97 |
| BFR exploitation (k €) | -288,75 | -381,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,82 | 156,12 |
| BFR (j) | -33 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,08 | 256,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -224,23 | -170,71 |
| Trésorerie (k €) | 50,70 | 54,26 |
| Dettes financières (k €) | 122,69 | 48,64 |
| Capacité de remboursement | 1,29 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 3,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,1 | 62,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 71,5 | 69,1 |
| Couverture des dettes (%) | 77,5 | 528,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 1,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,76 | 3,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,8 | 92,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,74 | 2,77 |
| Salaires / CA (%) | 91,3 | 83,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,34 | 41,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
184 RUE HECTOR REVOL, 26240 SAINT-UZE
créé le 01/01/2005 · 20 à 49 salariés
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