Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TG
En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 01/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 165 086
- SIRET du siège
- 388 165 086 00025
- TVA intracommunautaire
- FR85388165086
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 111 AVENUE DE MARSEILLE, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- WILLY THIERRY TRACOLGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 280,25 | 279,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 127,00 | 131,30 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 1,50 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 22,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 10,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,51 | 3,60 |
| BFR exploitation (k €) | 159,80 | 197,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,35 | 3,40 |
| BFR (j) | 1 005 | 1 033 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 959 | 976 |
| Délai de paiement clients (j) | 151 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 175 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,53 | 1,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,3 | 134,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 0,45 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | 12,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,11 | -3,15 |
| Dettes financières (M €) | 7,76 | 8,87 |
| Capacité de remboursement | 14,59 | 5,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,5 | 87,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,32 | 31,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,11 | 3,28 |
| Liquidité générale (%) | 225,0 | 127,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 19,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,02 | 10,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,4 | 119,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 841,44 | 839,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,9 | 67,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 512,82 | 509,21 |
| Salaires / CA (%) | 40,8 | 40,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 48,37 | 50,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 20 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 53,43 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 53,14 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 403,36 | |
| Résultat net (k €) | 350,32 |
Voir les 16 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 99,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2016 |
| BFR (k €) | -625,90 | |
| BFR (j) | -4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 647,50 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,87 | |
| Trésorerie (M €) | 2,49 | |
| Autonomie financière (%) | 29,1 | |
| Solvabilité | 2025 | 2016 |
| Fonds propres (M €) | 6,72 | |
| Rentabilité | 2025 | 2016 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2016 |
| Impôts et taxes (k €) | 290,48 |
Dirigeants
1- WILLY THIERRY TRACOL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège388 165 086 00025
Siège social
111 AVENUE DE MARSEILLE, 26000 VALENCE
créé le 29/06/2001 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES GRANDS BOIS, 26120 MONTELIER
NAF 67.1C · créé le 01/07/1992 · Non employeuse
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