Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TGO
En activitéSAS · VITROLLES (13127) · créée le 01/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 190 602
- SIRET du siège
- 530 190 602 00017
- TVA intracommunautaire
- FR59530190602
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 5 VOIE D'IRLANDE, 13127 VITROLLES
- Dirigeant
- OLIVIER MARC LOUIS GROLLEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 593,26 | 602,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | -98,46 | -15,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -101,31 | -49,08 |
| Résultat net (M €) | 0,46 | 0,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 4,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,6 | -2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,1 | -8,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,07 | 0,11 |
| BFR exploitation (k €) | -85,82 | -97,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,15 | 0,21 |
| BFR (j) | 40 | 68 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 92 | 127 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,62 | 0,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,0 | 119,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,43 | 0,61 |
| Couverture du BFR (%) | 648,6 | 532,2 |
| Trésorerie (k €) | 360,81 | 493,95 |
| Dettes financières (M €) | 1,74 | 2,26 |
| Capacité de remboursement | 2,80 | 3,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,9 | 24,1 |
| Autonomie financière (%) | 82,2 | 78,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 37,8 | 65,5 |
| Couverture des dettes (%) | 35,7 | 31,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,72 | 9,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 78,1 | 107,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,8 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 434,07 | 444,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,2 | 73,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 513,78 | 441,32 |
| Salaires / CA (%) | 86,6 | 73,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,74 | 18,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- OLIVIER MARC LOUIS GROLLEAU
Président de SAS
- AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET399468016
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
530 190 602 00017
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