Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TGO
En activitéSAS · VITROLLES (13127) · créée le 01/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 190 602
- SIRET du siège
- 530 190 602 00017
- TVA intracommunautaire
- FR59530190602
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 5 VOIE D'IRLANDE, 13127 VITROLLES
- Dirigeant
- OLIVIER MARC LOUIS GROLLEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Conseils, gestion financière et prise de participations
- Capital social
- 2 460 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 641,43 | 593,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -51,37 | -98,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,90 | -101,31 |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 0,46 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | -1,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,0 | -16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | -17,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,73 | 0,07 |
| BFR exploitation (k €) | -22,00 | -85,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,71 | 0,15 |
| BFR (j) | -411 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | -398 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,80 | 0,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 124,6 | 105,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,72 | 0,43 |
| Couverture du BFR (%) | 648,6 | |
| Trésorerie (k €) | 14,41 | 360,81 |
| Dettes financières (M €) | 0,14 | 1,74 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 2,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 17,9 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 82,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 32,9 | 37,8 |
| Couverture des dettes (%) | 559,2 | 35,7 |
| Fonds propres (M €) | 10,52 | 9,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 123,0 | 78,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,59 | 434,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,0 | 73,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 423,35 | 513,78 |
| Salaires / CA (%) | 66,0 | 86,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,61 | 18,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET399468016
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
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