Mise à jour 03/07/2026
FINANCIERE THELENE
En activitéSAS · MONTPELLIER (34090) · créée le 24/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 742 432
- SIRET du siège
- 807 742 432 00022
- TVA intracommunautaire
- FR80807742432
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2014
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 390 CHEMIN DU RESERVOIR DE MONTMAUR, 34090 MONTPELLIER
- Dirigeant
- RICHARD HENRI THELENEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition détention gestion de tous titres et valeurs mobilières de société commerciales et où civiles
- Capital social
- 120 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2026 | 2025Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,98 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,14 | |
| Résultat net (k €) | 42,37 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,6 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 327,66 | 437,89 |
| BFR exploitation (k €) | 19,69 | -10,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 307,97 | 448,25 |
| BFR (j) | 2 184 | |
| BFR exploitation (j) | 131 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 053 | |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 60,20 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 111,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 568,71 | 987,28 |
| Couverture du BFR (%) | 173,6 | 225,5 |
| Trésorerie (k €) | 241,05 | 549,40 |
| Dettes financières (k €) | 42,68 | 497,79 |
| Capacité de remboursement | 0,71 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 28,4 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 73,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,45 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,49 | 468,54 |
| Liquidité générale (%) | 456,8 | 213,3 |
| Couverture des dettes (%) | 141,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,80 | 1,75 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 78,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,60 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,3 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (€) | 623 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- RICHARD HENRI THELENE
Président de SAS
Également dans DANI, OR, SCI LE RESERVOIR, SCI SAINT PIERRE, THELENE PATRIMOINE et 4 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
390 CHEMIN DU RESERVOIR DE MONTMAUR, 34090 MONTPELLIER
créé le 01/06/2018 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
122 RUE PRAIRIAL, 34090 MONTPELLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/10/2014 · Non employeuse
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